Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,87
08/12/2022
R$ 500,00
32
Dias
0
-4,09%
Fundo/Casca
DAHLIA TOTAL RETURN WHG FC FI MULT
41.672.289/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
DAHLIA CAPITAL
Classe
DAHLIA TOTAL RETURN WHG FC FI MULT
41.672.289/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,869664 | R$ 0,00 | R$ 5.058.272,59 | 0 |
| 07/12/2022 | R$ 5.100.457,62 | R$ 0,876917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2022 | R$ 5.114.000,27 | R$ 0,879245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2022 | R$ 5.115.172,18 | R$ 0,879447 | R$ 0,00 | R$ 2.790.653,75 | 1 |
| 02/12/2022 | R$ 8.025.958,25 | R$ 0,892810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/12/2022 | R$ 7.999.336,34 | R$ 0,889849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/11/2022 | R$ 8.052.648,90 | R$ 0,895779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/11/2022 | R$ 7.999.838,22 | R$ 0,889905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/11/2022 | R$ 7.918.017,45 | R$ 0,880803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/11/2022 | R$ 7.920.759,76 | R$ 0,881108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/11/2022 | R$ 8.055.602,09 | R$ 0,896108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/11/2022 | R$ 7.930.421,26 | R$ 0,882183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/11/2022 | R$ 7.959.879,97 | R$ 0,885460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/11/2022 | R$ 8.003.802,04 | R$ 0,890346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/11/2022 | R$ 7.922.559,91 | R$ 0,881308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/11/2022 | R$ 7.918.336,28 | R$ 0,880838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/11/2022 | R$ 7.956.338,53 | R$ 0,885066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/11/2022 | R$ 8.096.914,19 | R$ 0,900703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/11/2022 | R$ 8.043.969,10 | R$ 0,894814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/11/2022 | R$ 8.015.366,53 | R$ 0,891632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/11/2022 | R$ 8.277.766,74 | R$ 0,920821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 08/11/2022 | R$ 8.374.378,12 | R$ 0,931569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |