Patrimônio líquido
R$ 989.540,10
classe
R$ 989.540,10
R$ 1,16
20/08/2026
R$ 3.000,00
32
Dias
2
20,83%
Fundo/Casca
ASA LONG ONLY CIC CIA – RESP LIMITADA
41.903.026/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
ASA INVESTMENTS
Classe
ASA LONG ONLY CIC CIA – RESP LIMITADA
41.903.026/0001-27
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 989.540,10 | R$ 1,160501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 990.122,05 | R$ 1,161184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 978.497,59 | R$ 1,147551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 983.828,01 | R$ 1,153802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 984.177,70 | R$ 1,154213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 984.220,87 | R$ 1,154263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 988.253,07 | R$ 1,158992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 990.655,62 | R$ 1,161810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 1.014.113,16 | R$ 1,189320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 1.015.667,75 | R$ 1,191143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 1.033.832,03 | R$ 1,212446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 1.046.397,81 | R$ 1,227182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 1.048.274,29 | R$ 1,229383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 1.048.059,80 | R$ 1,229131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 1.044.950,33 | R$ 1,225485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 1.044.013,70 | R$ 1,224386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.025.546,19 | R$ 1,202728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 1.040.513,92 | R$ 1,220282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.032.344,10 | R$ 1,210701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.026.003,18 | R$ 1,203264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.038.584,53 | R$ 1,218019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 1.022.948,66 | R$ 1,199682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |