Fundos | ANBIMA Data

classe

MOS HÍBRIDO PREV ICATU QUALI FIE FIA

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA AÇÕES ATIVO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

41.687.085/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,82

05/06/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,68%

Estruturação da classe

MOS HÍBRIDO PREV ICATU QUALI FIE FIA

41.687.085/0001-05

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

MOS CAPITAL

MOS HÍBRIDO PREV ICATU QUALI FIE FIA

41.687.085/0001-05

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/06/2023	R$ 0,00	R$ 0,820305	R$ 0,00	R$ 835.635,22	0
02/06/2023	R$ 836.526,42	R$ 0,821180	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2023	R$ 836.524,66	R$ 0,821178	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2023	R$ 841.628,98	R$ 0,826189	R$ 0,00	R$ 21.696,61	1
30/05/2023	R$ 863.027,37	R$ 0,825903	R$ 0,00	R$ 99.740,69	1
29/05/2023	R$ 965.603,74	R$ 0,828336	R$ 0,00	R$ 55.888,49	1
26/05/2023	R$ 1.021.484,89	R$ 0,828330	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2023	R$ 1.019.187,78	R$ 0,826467	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2023	R$ 995.141,28	R$ 0,806968	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2023	R$ 1.007.370,26	R$ 0,816884	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2023	R$ 1.016.705,46	R$ 0,824454	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2023	R$ 1.017.475,30	R$ 0,825078	R$ 0,00	R$ 420,91	1
18/05/2023	R$ 1.012.982,56	R$ 0,821095	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2023	R$ 997.482,64	R$ 0,808532	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2023	R$ 977.451,96	R$ 0,792295	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2023	R$ 984.316,27	R$ 0,797859	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2023	R$ 971.987,20	R$ 0,787866	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2023	R$ 974.283,42	R$ 0,789727	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2023	R$ 969.523,39	R$ 0,785869	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2023	R$ 952.200,43	R$ 0,771827	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2023	R$ 955.988,72	R$ 0,774898	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2023	R$ 946.675,23	R$ 0,767349	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.