Patrimônio líquido
R$ 22.986.622,82
classe
R$ 22.986.622,82
R$ 1,41
20/08/2026
R$ 100,00
32
Dias úteis
1431
9,39%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GIANT DARIUS ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.075.713/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
GIANT STEPS CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GIANT DARIUS ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.075.713/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 22.986.622,82 | R$ 1,409898 | R$ 1.000,00 | R$ 33.088,96 | 1431 |
| 19/08/2026 | R$ 23.060.354,54 | R$ 1,412449 | R$ 0,00 | R$ 14.131,17 | 1434 |
| 18/08/2026 | R$ 23.245.167,29 | R$ 1,422897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1436 |
| 17/08/2026 | R$ 23.277.900,11 | R$ 1,424900 | R$ 3.500,00 | R$ 137.686,30 | 1436 |
| 14/08/2026 | R$ 23.476.403,95 | R$ 1,428815 | R$ 0,00 | R$ 721.755,54 | 1442 |
| 13/08/2026 | R$ 24.182.281,65 | R$ 1,427877 | R$ 4.000,00 | R$ 28.856,39 | 1447 |
| 12/08/2026 | R$ 24.113.241,00 | R$ 1,422339 | R$ 0,00 | R$ 88.560,64 | 1447 |
| 11/08/2026 | R$ 24.196.701,86 | R$ 1,422039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1450 |
| 10/08/2026 | R$ 23.858.236,45 | R$ 1,402147 | R$ 0,00 | R$ 63.608,73 | 1450 |
| 07/08/2026 | R$ 23.903.616,29 | R$ 1,401079 | R$ 0,00 | R$ 37.943,38 | 1456 |
| 06/08/2026 | R$ 23.746.421,63 | R$ 1,389659 | R$ 1.100,00 | R$ 65.257,53 | 1458 |
| 05/08/2026 | R$ 23.790.747,11 | R$ 1,388502 | R$ 0,00 | R$ 20.474,86 | 1461 |
| 04/08/2026 | R$ 23.815.552,23 | R$ 1,388754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1463 |
| 03/08/2026 | R$ 23.380.608,98 | R$ 1,363391 | R$ 0,00 | R$ 77.454,85 | 1463 |
| 31/07/2026 | R$ 23.457.793,67 | R$ 1,363376 | R$ 0,00 | R$ 6.574,59 | 1466 |
| 30/07/2026 | R$ 23.508.303,92 | R$ 1,365929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1466 |
| 29/07/2026 | R$ 23.336.377,82 | R$ 1,355939 | R$ 2.943,86 | R$ 19.569,33 | 1466 |
| 28/07/2026 | R$ 23.377.039,98 | R$ 1,357335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1468 |
| 27/07/2026 | R$ 23.341.595,38 | R$ 1,355277 | R$ 0,00 | R$ 18.041,15 | 1468 |
| 24/07/2026 | R$ 23.354.689,52 | R$ 1,354990 | R$ 0,00 | R$ 140.461,36 | 1470 |
| 23/07/2026 | R$ 23.406.681,69 | R$ 1,349887 | R$ 0,00 | R$ 14.340,29 | 1472 |
| 22/07/2026 | R$ 23.373.857,88 | R$ 1,347169 | R$ 0,00 | R$ 34.339,80 | 1475 |