Fundos | ANBIMA Data

classe

MOS HÍBRIDO PREV ICATU FIFE FIA

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA AÇÕES ATIVO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

41.734.002/0001-91

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,84

05/06/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-0,20%

Estruturação da classe

MOS HÍBRIDO PREV ICATU FIFE FIA

41.734.002/0001-91

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

MOS CAPITAL

MOS HÍBRIDO PREV ICATU FIFE FIA

41.734.002/0001-91

Não

IPCA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/06/2023	R$ 0,00	R$ 0,840658	R$ 0,00	R$ 831.401,56	0
02/06/2023	R$ 830.041,37	R$ 0,839283	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2023	R$ 829.973,63	R$ 0,839215	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2023	R$ 835.012,09	R$ 0,844309	R$ 0,00	R$ 22.172,47	1
30/05/2023	R$ 856.821,70	R$ 0,843952	R$ 0,00	R$ 101.920,33	1
29/05/2023	R$ 961.513,17	R$ 0,846391	R$ 0,00	R$ 57.106,71	1
26/05/2023	R$ 1.018.547,84	R$ 0,846331	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2023	R$ 1.016.186,17	R$ 0,844369	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2023	R$ 992.075,10	R$ 0,824334	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2023	R$ 1.004.239,44	R$ 0,834442	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2023	R$ 1.013.509,96	R$ 0,842145	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2023	R$ 1.014.215,20	R$ 0,842731	R$ 0,00	R$ 429,92	1
18/05/2023	R$ 1.009.666,90	R$ 0,838596	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2023	R$ 994.102,25	R$ 0,825669	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2023	R$ 974.007,04	R$ 0,808978	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2023	R$ 980.806,75	R$ 0,814626	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2023	R$ 968.412,98	R$ 0,804332	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2023	R$ 970.644,60	R$ 0,806186	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2023	R$ 965.819,91	R$ 0,802179	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2023	R$ 948.420,36	R$ 0,787727	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2023	R$ 952.132,11	R$ 0,790810	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2023	R$ 942.742,02	R$ 0,783011	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.