Patrimônio líquido
R$ 34.305.547,91
classe
R$ 34.305.547,91
R$ 159,85
19/08/2026
-
1
Dias
33
6,29%
Fundo/Casca
HAKKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.044.287/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PRADA FINANCEIRA
Classe
HAKKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.044.287/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 14h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 34.305.547,91 | R$ 159,853781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 18/08/2026 | R$ 33.986.446,34 | R$ 158,366861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 17/08/2026 | R$ 33.879.969,50 | R$ 157,870710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 14/08/2026 | R$ 34.097.570,27 | R$ 158,884666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 13/08/2026 | R$ 33.998.486,72 | R$ 158,422966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 12/08/2026 | R$ 33.976.669,70 | R$ 158,321305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 11/08/2026 | R$ 33.791.610,51 | R$ 157,458983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 10/08/2026 | R$ 33.923.251,86 | R$ 158,072393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 07/08/2026 | R$ 33.975.039,68 | R$ 158,313710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 06/08/2026 | R$ 34.004.439,50 | R$ 158,450704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 05/08/2026 | R$ 34.129.719,85 | R$ 159,034474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 04/08/2026 | R$ 34.144.684,27 | R$ 159,104203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 03/08/2026 | R$ 34.143.648,74 | R$ 159,099378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 31/07/2026 | R$ 34.165.097,32 | R$ 159,199322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 30/07/2026 | R$ 34.056.833,90 | R$ 158,694847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 29/07/2026 | R$ 33.974.240,43 | R$ 158,309985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 28/07/2026 | R$ 34.088.403,69 | R$ 158,841953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 27/07/2026 | R$ 33.877.671,19 | R$ 157,860001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 24/07/2026 | R$ 33.859.095,94 | R$ 157,773446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 23/07/2026 | R$ 33.939.685,12 | R$ 158,148968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 22/07/2026 | R$ 33.962.627,27 | R$ 158,255871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 21/07/2026 | R$ 33.783.948,59 | R$ 157,423281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |