Patrimônio líquido
R$ 34.926.659,75
classe
R$ 34.926.659,75
R$ 162,75
02/10/2026
-
1
Dias
33
8,31%
Fundo/Casca
HAKKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.044.287/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PRADA FINANCEIRA
Classe
HAKKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
42.044.287/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 19h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 34.926.659,75 | R$ 162,747980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 01/10/2026 | R$ 34.738.351,95 | R$ 161,870521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 30/09/2026 | R$ 34.875.145,77 | R$ 162,507940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 29/09/2026 | R$ 34.889.112,76 | R$ 162,573022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 28/09/2026 | R$ 34.928.716,31 | R$ 162,757563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 25/09/2026 | R$ 34.964.979,95 | R$ 162,926541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 24/09/2026 | R$ 35.045.085,65 | R$ 163,299810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 23/09/2026 | R$ 35.337.676,04 | R$ 164,663195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 22/09/2026 | R$ 35.498.846,69 | R$ 165,414203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 21/09/2026 | R$ 35.273.153,77 | R$ 164,362540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 18/09/2026 | R$ 35.378.184,68 | R$ 164,851953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 17/09/2026 | R$ 35.270.576,07 | R$ 164,350529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 16/09/2026 | R$ 35.145.163,66 | R$ 163,766144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 15/09/2026 | R$ 35.269.502,87 | R$ 164,345528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 14/09/2026 | R$ 35.214.228,43 | R$ 164,087965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 11/09/2026 | R$ 35.282.071,16 | R$ 164,404092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 10/09/2026 | R$ 35.314.906,39 | R$ 164,557095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 09/09/2026 | R$ 35.162.149,33 | R$ 163,845292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 08/09/2026 | R$ 35.116.849,85 | R$ 163,634210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 04/09/2026 | R$ 35.080.788,91 | R$ 163,466176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 03/09/2026 | R$ 35.051.509,46 | R$ 163,329743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 02/09/2026 | R$ 35.031.683,49 | R$ 163,237359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |