Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,27
18/12/2023
-
32
Dias
0
12,98%
Fundo/Casca
GMREIS III PREV FI MULT CRED PRIV
39.227.274/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
GMREIS III PREV FI MULT CRED PRIV
39.227.274/0001-53
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,271439 | R$ 0,00 | R$ 31.789.033,84 | 0 |
| 15/12/2023 | R$ 31.795.826,67 | R$ 1,271711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2023 | R$ 31.782.426,67 | R$ 1,271175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2023 | R$ 31.768.303,03 | R$ 1,270610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2023 | R$ 31.753.548,94 | R$ 1,270020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2023 | R$ 31.739.570,25 | R$ 1,269461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2023 | R$ 31.725.454,34 | R$ 1,268896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2023 | R$ 31.710.840,85 | R$ 1,268312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2023 | R$ 31.696.320,24 | R$ 1,267731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2023 | R$ 31.681.538,39 | R$ 1,267140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2023 | R$ 31.667.941,58 | R$ 1,266596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2023 | R$ 31.654.165,39 | R$ 1,266045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 31.639.528,87 | R$ 1,265459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2023 | R$ 31.624.883,59 | R$ 1,264874 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2023 | R$ 31.610.745,25 | R$ 1,264308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2023 | R$ 31.596.307,15 | R$ 1,263731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2023 | R$ 31.580.975,12 | R$ 1,263117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2023 | R$ 31.569.222,56 | R$ 1,262647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2023 | R$ 31.555.568,78 | R$ 1,262101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2023 | R$ 31.542.472,15 | R$ 1,261578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2023 | R$ 31.528.353,04 | R$ 1,261013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2023 | R$ 31.514.520,57 | R$ 1,260460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |