Patrimônio líquido
R$ 47.246.005,19
classe
R$ 47.246.005,19
R$ 163,81
19/08/2026
R$ 20.000,00
1
Dias
1
13,48%
Fundo/Casca
CLANNIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.853.352/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ENSO GESTÃO DE PATRIMÔNIO
Classe
CLANNIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.853.352/0001-77
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 47.246.005,19 | R$ 163,805238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 47.189.903,71 | R$ 163,610730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 47.178.745,41 | R$ 163,572044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 47.123.571,49 | R$ 163,380752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 47.112.629,82 | R$ 163,342816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 47.101.181,09 | R$ 163,303123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 47.038.806,57 | R$ 163,086866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 47.031.779,46 | R$ 163,062502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 47.007.072,82 | R$ 162,976843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 46.971.673,10 | R$ 162,854109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 46.956.750,59 | R$ 162,802372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 46.941.837,55 | R$ 162,750667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 46.910.145,28 | R$ 162,640788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 46.891.603,51 | R$ 162,576502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 46.845.600,47 | R$ 162,417007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 46.784.694,84 | R$ 162,205842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 46.804.553,37 | R$ 162,274693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 46.787.451,07 | R$ 162,215398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 46.753.950,52 | R$ 162,099250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 46.722.486,46 | R$ 161,990162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 46.708.937,89 | R$ 161,943188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 46.687.646,30 | R$ 161,869368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |