Patrimônio líquido
R$ 48.072.230,94
classe
R$ 48.072.230,94
R$ 166,67
02/10/2026
R$ 20.000,00
1
Dias
1
13,52%
Fundo/Casca
CLANNIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.853.352/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ENSO GESTÃO DE PATRIMÔNIO
Classe
CLANNIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.853.352/0001-77
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 22h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 48.072.230,94 | R$ 166,669821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 48.050.679,65 | R$ 166,595101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 48.026.288,04 | R$ 166,510534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 47.977.671,07 | R$ 166,341975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 47.916.579,10 | R$ 166,130165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 47.903.055,51 | R$ 166,083278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 47.911.763,67 | R$ 166,113470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 47.910.533,49 | R$ 166,109205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 47.890.612,40 | R$ 166,040137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 47.870.045,44 | R$ 165,968830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 47.838.544,37 | R$ 165,859613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 47.816.087,22 | R$ 165,781753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 47.794.414,96 | R$ 165,706613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 47.763.901,50 | R$ 165,600821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 47.744.347,53 | R$ 165,533026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 47.724.989,54 | R$ 165,465911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 47.723.934,27 | R$ 165,462252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 47.650.896,88 | R$ 165,209026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 47.643.499,13 | R$ 165,183378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 47.583.102,81 | R$ 164,973979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 47.557.096,27 | R$ 164,883813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 47.563.673,90 | R$ 164,906618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |