Patrimônio líquido
R$ 385.180.021,86
classe
R$ 385.180.021,86
R$ 1,84
05/10/2026
R$ 100,00
0
Dias
-
14,70%
Fundo/Casca
KILIMA MAJI FI RF
39.375.554/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
KILIMA ASSET MANAGEMENT
Classe
KILIMA MAJI FI RF
39.375.554/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 385.180.021,86 | R$ 1,844642 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 384.965.841,80 | R$ 1,843616 | R$ 2.685.565,85 | R$ 2.422.664,98 | 3062 |
| 01/10/2026 | R$ 384.473.761,34 | R$ 1,842518 | R$ 2.642.774,30 | R$ 1.916.799,57 | 3068 |
| 30/09/2026 | R$ 383.505.786,92 | R$ 1,841356 | R$ 798.515,50 | R$ 2.855.589,51 | 3068 |
| 29/09/2026 | R$ 385.360.618,00 | R$ 1,840390 | R$ 1.300.970,67 | R$ 930.648,54 | 3070 |
| 28/09/2026 | R$ 384.813.836,78 | R$ 1,839546 | R$ 4.069.430,62 | R$ 3.458.141,04 | 3071 |
| 25/09/2026 | R$ 383.961.007,32 | R$ 1,838390 | R$ 688.672,36 | R$ 2.059.563,32 | 3071 |
| 24/09/2026 | R$ 385.154.488,01 | R$ 1,837543 | R$ 3.958.829,87 | R$ 1.178.508,07 | 3080 |
| 23/09/2026 | R$ 382.202.764,48 | R$ 1,836720 | R$ 337.866,62 | R$ 3.601.473,97 | 3080 |
| 22/09/2026 | R$ 385.192.004,81 | R$ 1,835412 | R$ 693.193,05 | R$ 1.216.803,57 | 3088 |
| 21/09/2026 | R$ 385.529.390,26 | R$ 1,834526 | R$ 1.238.393,80 | R$ 2.776.661,83 | 3095 |
| 18/09/2026 | R$ 386.879.170,03 | R$ 1,833633 | R$ 1.992.915,92 | R$ 6.625.071,18 | 3099 |
| 17/09/2026 | R$ 391.309.856,91 | R$ 1,832689 | R$ 3.552.990,94 | R$ 5.388.629,05 | 3098 |
| 16/09/2026 | R$ 392.942.284,26 | R$ 1,831742 | R$ 3.955.118,04 | R$ 2.046.613,48 | 3103 |
| 15/09/2026 | R$ 390.833.520,57 | R$ 1,830804 | R$ 2.563.935,37 | R$ 1.866.895,80 | 3106 |
| 14/09/2026 | R$ 389.926.222,14 | R$ 1,829817 | R$ 1.489.406,35 | R$ 1.351.984,08 | 3107 |
| 11/09/2026 | R$ 389.582.550,13 | R$ 1,828849 | R$ 1.751.024,77 | R$ 2.112.830,86 | 3107 |
| 10/09/2026 | R$ 389.671.149,86 | R$ 1,827568 | R$ 627.391,20 | R$ 2.192.876,45 | 3104 |
| 09/09/2026 | R$ 391.058.960,53 | R$ 1,826738 | R$ 504.453,74 | R$ 2.303.473,91 | 3108 |
| 08/09/2026 | R$ 392.670.394,66 | R$ 1,825865 | R$ 1.231.806,74 | R$ 2.518.157,01 | 3116 |
| 04/09/2026 | R$ 393.788.918,54 | R$ 1,825088 | R$ 2.106.292,78 | R$ 2.347.402,21 | 3123 |
| 03/09/2026 | R$ 393.831.203,45 | R$ 1,824167 | R$ 1.310.999,03 | R$ 8.569.312,05 | 3125 |