Patrimônio líquido
R$ 407.037.538,83
classe
R$ 407.037.538,83
R$ 1,81
20/08/2026
R$ 100,00
0
Dias
-
14,68%
Fundo/Casca
KILIMA MAJI FI RF
39.375.554/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
KILIMA ASSET MANAGEMENT
Classe
KILIMA MAJI FI RF
39.375.554/0001-09
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 407.037.538,83 | R$ 1,814188 | - | - | - |
| 19/08/2026 | R$ 406.825.981,94 | R$ 1,813245 | R$ 2.532.862,95 | R$ 1.621.781,89 | 3185 |
| 18/08/2026 | R$ 405.718.924,34 | R$ 1,812369 | R$ 4.661.638,68 | R$ 795.673,04 | 3187 |
| 17/08/2026 | R$ 401.856.927,47 | R$ 1,812387 | R$ 3.144.714,36 | R$ 2.192.901,53 | 3190 |
| 14/08/2026 | R$ 400.692.120,87 | R$ 1,811424 | R$ 4.500.664,47 | R$ 3.254.839,10 | 3200 |
| 13/08/2026 | R$ 399.240.259,79 | R$ 1,810490 | R$ 1.716.529,48 | R$ 999.457,02 | 3199 |
| 12/08/2026 | R$ 398.304.039,43 | R$ 1,809494 | R$ 1.301.614,42 | R$ 5.286.867,78 | 3199 |
| 11/08/2026 | R$ 402.081.077,13 | R$ 1,808558 | R$ 3.636.297,84 | R$ 1.733.956,42 | 3206 |
| 10/08/2026 | R$ 399.953.572,20 | R$ 1,807540 | R$ 1.008.553,01 | R$ 2.620.391,13 | 3208 |
| 07/08/2026 | R$ 401.346.932,02 | R$ 1,806557 | R$ 4.150.505,34 | R$ 1.113.033,78 | 3212 |
| 06/08/2026 | R$ 398.097.656,12 | R$ 1,805596 | R$ 2.109.742,49 | R$ 4.220.959,16 | 3214 |
| 05/08/2026 | R$ 399.993.865,87 | R$ 1,804626 | R$ 2.341.076,89 | R$ 8.666.508,84 | 3215 |
| 04/08/2026 | R$ 406.103.358,66 | R$ 1,803667 | R$ 3.412.764,16 | R$ 4.004.416,91 | 3224 |
| 03/08/2026 | R$ 406.483.738,72 | R$ 1,802730 | R$ 3.167.479,65 | R$ 1.992.873,90 | 3227 |
| 31/07/2026 | R$ 405.086.494,61 | R$ 1,801740 | R$ 1.247.160,96 | R$ 17.278.809,39 | 3233 |
| 30/07/2026 | R$ 420.885.109,36 | R$ 1,800743 | R$ 1.567.217,08 | R$ 2.751.269,83 | 3243 |
| 29/07/2026 | R$ 421.808.944,19 | R$ 1,799633 | R$ 1.410.634,76 | R$ 1.244.609,48 | 3252 |
| 28/07/2026 | R$ 421.415.558,30 | R$ 1,798662 | R$ 3.032.161,80 | R$ 2.860.657,68 | 3255 |
| 27/07/2026 | R$ 421.018.408,08 | R$ 1,797699 | R$ 6.848.738,12 | R$ 3.147.429,10 | 3261 |
| 24/07/2026 | R$ 417.034.048,20 | R$ 1,796479 | R$ 1.866.277,82 | R$ 1.424.168,15 | 3266 |
| 23/07/2026 | R$ 416.376.692,60 | R$ 1,795551 | R$ 2.990.437,53 | R$ 2.883.149,66 | 3274 |
| 22/07/2026 | R$ 416.048.368,37 | R$ 1,794598 | R$ 1.990.074,49 | R$ 3.074.761,00 | 3280 |