Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 129,82
08/10/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
8,61%
Fundo/Casca
NELFO FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
41.853.432/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
NELFO FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
41.853.432/0001-22
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 25/10/2024, 19h59
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 129,815003 | R$ 0,00 | R$ 450.678,51 | 0 |
| 07/10/2024 | R$ 453.094,66 | R$ 130,510959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 452.950,55 | R$ 130,469449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 452.786,30 | R$ 130,422138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 453.267,55 | R$ 130,560759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 453.142,10 | R$ 130,524624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 453.028,12 | R$ 130,491793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 452.881,94 | R$ 130,449687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 452.263,74 | R$ 130,271616 | R$ 0,00 | R$ 1.005.004,65 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 1.456.041,14 | R$ 130,161907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 1.454.924,18 | R$ 130,062057 | R$ 0,00 | R$ 2.009.431,85 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 3.464.610,94 | R$ 130,071627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 3.463.109,47 | R$ 130,015257 | R$ 0,00 | R$ 56,16 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 3.463.109,47 | R$ 130,013149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 3.462.397,60 | R$ 129,986423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 3.460.766,30 | R$ 129,925181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 3.460.149,33 | R$ 129,902018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 3.459.060,50 | R$ 129,861141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 3.455.722,72 | R$ 129,735833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 3.464.288,26 | R$ 130,057403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 3.459.571,31 | R$ 129,880318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 3.462.003,68 | R$ 129,971635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |