Fundos | ANBIMA Data

classe

SAN MARINO FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

41.902.365/0001-99

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

16/09/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SAN MARINO FI MULT CRED PRIV IE

41.902.365/0001-99

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

RAFTER INVESTIMENTOS

SAN MARINO FI MULT CRED PRIV IE

41.902.365/0001-99

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/09/2021	R$ 0,00	R$ 0,997497	R$ 0,00	R$ 2.211.051,79	0
15/09/2021	R$ 2.210.519,35	R$ 0,997256	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/09/2021	R$ 2.210.170,98	R$ 0,997099	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/09/2021	R$ 2.209.317,27	R$ 0,996714	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2021	R$ 2.208.704,39	R$ 0,996438	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2021	R$ 2.207.496,80	R$ 0,995893	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2021	R$ 2.208.082,22	R$ 0,996157	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2021	R$ 2.208.005,27	R$ 0,996122	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2021	R$ 2.207.352,97	R$ 0,995828	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2021	R$ 2.206.745,42	R$ 0,995554	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2021	R$ 2.211.150,87	R$ 0,997541	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2021	R$ 2.210.710,28	R$ 0,997342	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2021	R$ 2.214.519,12	R$ 0,999061	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2021	R$ 2.210.446,35	R$ 0,997223	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2021	R$ 2.210.005,90	R$ 0,997025	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2021	R$ 2.211.865,42	R$ 0,997864	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/08/2021	R$ 2.205.850,96	R$ 0,995150	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2021	R$ 2.202.180,52	R$ 0,993494	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2021	R$ 2.200.669,61	R$ 0,992813	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2021	R$ 2.192.627,57	R$ 0,989185	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2021	R$ 2.189.130,38	R$ 0,987607	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/08/2021	R$ 2.193.019,66	R$ 0,989361	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.