Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,25
06/02/2025
R$ 0,00
1
Dias úteis
0
2,21%
Fundo/Casca
LP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
41.075.876/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO LP II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
41.075.876/0001-84
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 10/02/2025, 20h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,251331 | R$ 0,00 | R$ 40.310.005,44 | 0 |
| 05/02/2025 | R$ 40.286.465,89 | R$ 1,250601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/02/2025 | R$ 40.267.235,42 | R$ 1,250004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2025 | R$ 40.465.416,47 | R$ 1,256156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 40.430.587,74 | R$ 1,255075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2025 | R$ 40.556.048,98 | R$ 1,258969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2025 | R$ 40.278.223,03 | R$ 1,250345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2025 | R$ 40.173.185,26 | R$ 1,247084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2025 | R$ 40.272.855,04 | R$ 1,250178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2025 | R$ 40.116.130,48 | R$ 1,245313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2025 | R$ 40.271.781,24 | R$ 1,250145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2025 | R$ 40.241.299,79 | R$ 1,249199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2025 | R$ 40.215.703,10 | R$ 1,248404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2025 | R$ 40.130.052,99 | R$ 1,245745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2025 | R$ 40.296.022,83 | R$ 1,250897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2025 | R$ 40.082.560,13 | R$ 1,244271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2025 | R$ 39.945.328,57 | R$ 1,240011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2025 | R$ 39.499.036,16 | R$ 1,226157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2025 | R$ 39.589.888,58 | R$ 1,228977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2025 | R$ 39.544.675,88 | R$ 1,227574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2025 | R$ 39.542.335,13 | R$ 1,227501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2025 | R$ 39.605.050,44 | R$ 1,229448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |