Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,06
15/05/2025
-
0
Dias
0
-98,14%
Fundo/Casca
FI MACACOS MULT CRED PRIV PRECE CV-CD
41.544.033/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PRECE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
Classe
FI MACACOS MULT CRED PRIV PRECE CV-CD
41.544.033/0001-80
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/10/2025, 14h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,060287 | R$ 0,00 | R$ 24.811,94 | 0 |
| 14/05/2025 | R$ 77.988,90 | R$ 0,189494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2025 | R$ 1.507.167,80 | R$ 3,662040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2025 | R$ 1.507.106,15 | R$ 3,661890 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2025 | R$ 1.487.196,85 | R$ 3,662113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2025 | R$ 1.487.355,18 | R$ 3,662503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2025 | R$ 1.487.309,08 | R$ 3,662389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2025 | R$ 1.487.281,59 | R$ 3,662322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2025 | R$ 1.487.250,68 | R$ 3,662246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 1.487.232,43 | R$ 3,662201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2025 | R$ 1.487.224,48 | R$ 3,662181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2025 | R$ 1.487.192,34 | R$ 3,662102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2025 | R$ 1.487.155,11 | R$ 3,662010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2025 | R$ 1.487.115,15 | R$ 3,661912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2025 | R$ 1.487.056,92 | R$ 3,661769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2025 | R$ 1.486.036,59 | R$ 3,659256 | R$ 0,00 | R$ 58.724.171,43 | 1 |
| 17/04/2025 | R$ 58.785.581,27 | R$ 3,572675 | R$ 1.687.000,00 | R$ 226.616.990,81 | 1 |
| 16/04/2025 | R$ 283.499.587,80 | R$ 3,569955 | R$ 0,00 | R$ 241.360.714,69 | 1 |
| 15/04/2025 | R$ 524.669.780,53 | R$ 3,568659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2025 | R$ 524.284.596,31 | R$ 3,566039 | R$ 118.986,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2025 | R$ 523.776.261,25 | R$ 3,563390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2025 | R$ 523.601.360,12 | R$ 3,562200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |