Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,75
09/06/2025
R$ 0,00
-
Dias
0
13,50%
Fundo/Casca
TELUQUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
41.955.156/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO TELUQUE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
41.955.156/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/06/2025, 19h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,750939 | R$ 0,00 | R$ 7.712.344,39 | 0 |
| 06/06/2025 | R$ 7.720.892,59 | R$ 0,751772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/06/2025 | R$ 7.716.246,69 | R$ 0,751319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/06/2025 | R$ 7.713.980,32 | R$ 0,751099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/06/2025 | R$ 7.708.474,27 | R$ 0,750563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/06/2025 | R$ 7.705.136,74 | R$ 0,750238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 7.703.952,66 | R$ 0,750122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2025 | R$ 7.811.352,23 | R$ 0,753094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/05/2025 | R$ 7.808.834,09 | R$ 0,752851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/05/2025 | R$ 7.804.793,92 | R$ 0,752461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/05/2025 | R$ 7.801.059,08 | R$ 0,752101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/05/2025 | R$ 7.797.133,34 | R$ 0,751723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/05/2025 | R$ 7.793.020,73 | R$ 0,751326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/05/2025 | R$ 7.791.033,48 | R$ 0,751135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/05/2025 | R$ 7.757.424,96 | R$ 0,747895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/05/2025 | R$ 7.753.450,19 | R$ 0,747511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/05/2025 | R$ 7.750.059,32 | R$ 0,747185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/05/2025 | R$ 7.746.471,86 | R$ 0,746839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/05/2025 | R$ 7.741.599,12 | R$ 0,746369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/05/2025 | R$ 7.737.433,98 | R$ 0,745967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/05/2025 | R$ 7.735.587,50 | R$ 0,745789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/05/2025 | R$ 7.730.902,42 | R$ 0,745338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |