Fundos | ANBIMA Data

classe

ETREND RPM FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

41.127.229/0001-79

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,88

31/08/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 100,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-12,18%

Estruturação da classe

ETREND RPM FC FI MULT

41.127.229/0001-79

FIF

BNY MELLON SERVICOS

XP ALLOCATION

ETREND RPM FC FI MULT

41.127.229/0001-79

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
31/08/2022	R$ 0,00	R$ 0,883100	R$ 0,00	R$ 552.730,08	0
30/08/2022	R$ 552.717,27	R$ 0,883079	R$ 0,00	R$ 0,00	202
29/08/2022	R$ 553.308,67	R$ 0,884024	R$ 0,00	R$ 0,00	202
26/08/2022	R$ 554.036,57	R$ 0,885187	R$ 0,00	R$ 0,00	202
25/08/2022	R$ 555.187,70	R$ 0,887026	R$ 0,00	R$ 0,00	202
24/08/2022	R$ 554.304,34	R$ 0,885615	R$ 0,00	R$ 0,00	202
23/08/2022	R$ 554.599,81	R$ 0,886087	R$ 0,00	R$ 0,00	202
22/08/2022	R$ 552.130,28	R$ 0,882141	R$ 0,00	R$ 0,00	202
19/08/2022	R$ 552.839,76	R$ 0,883275	R$ 0,00	R$ 0,00	202
18/08/2022	R$ 556.301,83	R$ 0,888806	R$ 0,00	R$ 0,00	202
17/08/2022	R$ 556.972,35	R$ 0,889878	R$ 0,00	R$ 642,37	202
16/08/2022	R$ 558.649,24	R$ 0,891528	R$ 0,00	R$ 1.089,81	204
15/08/2022	R$ 566.391,38	R$ 0,902124	R$ 0,00	R$ 5.271,81	206
12/08/2022	R$ 570.014,04	R$ 0,899522	R$ 0,00	R$ 0,00	209
11/08/2022	R$ 568.442,66	R$ 0,897042	R$ 0,00	R$ 178,42	209
10/08/2022	R$ 570.488,25	R$ 0,899987	R$ 0,00	R$ 0,00	210
09/08/2022	R$ 569.683,08	R$ 0,898717	R$ 0,00	R$ 974,94	210
08/08/2022	R$ 571.751,38	R$ 0,900439	R$ 0,00	R$ 0,00	211
05/08/2022	R$ 571.075,28	R$ 0,899374	R$ 0,00	R$ 538,81	211
04/08/2022	R$ 570.901,99	R$ 0,898254	R$ 0,00	R$ 0,00	212
03/08/2022	R$ 570.558,60	R$ 0,897714	R$ 0,00	R$ 0,00	212
02/08/2022	R$ 570.379,45	R$ 0,897432	R$ 0,00	R$ 0,00	212

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.