Fundos | ANBIMA Data

classe

NAVI LONG BIASED MASTER II FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

41.881.332/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,08

27/07/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

11,79%

Estruturação da classe

NAVI LONG BIASED MASTER II FI MULT

41.881.332/0001-00

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINAN

NAVI LONG BIASED MASTER II FI MULT

41.881.332/0001-00

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/07/2023	R$ 0,00	R$ 1,083143	R$ 0,00	R$ 16.476,47	0
26/07/2023	R$ 16.595,64	R$ 1,090977	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/07/2023	R$ 16.632,67	R$ 1,093411	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/07/2023	R$ 16.669,65	R$ 1,095842	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2023	R$ 16.706,65	R$ 1,098274	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2023	R$ 16.631,07	R$ 1,093306	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2023	R$ 16.571,92	R$ 1,089417	R$ 0,00	R$ 1.100.000,00	1
18/07/2023	R$ 1.134.255,32	R$ 1,106671	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/07/2023	R$ 1.135.127,32	R$ 1,107521	R$ 0,00	R$ 120.000,00	1
14/07/2023	R$ 1.246.057,87	R$ 1,099518	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2023	R$ 1.268.573,38	R$ 1,119386	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2023	R$ 1.255.501,09	R$ 1,107851	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2023	R$ 1.264.687,38	R$ 1,115957	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/07/2023	R$ 1.274.306,52	R$ 1,124445	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2023	R$ 1.283.098,70	R$ 1,132203	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2023	R$ 1.260.288,51	R$ 1,112076	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2023	R$ 1.275.326,11	R$ 1,125345	R$ 0,00	R$ 2.226,83	1
04/07/2023	R$ 1.264.100,42	R$ 1,113495	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/07/2023	R$ 1.266.559,68	R$ 1,115661	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2023	R$ 1.254.481,94	R$ 1,105022	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2023	R$ 1.248.709,46	R$ 1,099938	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2023	R$ 1.230.382,63	R$ 1,083794	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.