Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,22
15/08/2025
-
1
Dias
0
3,91%
Fundo/Casca
FATO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.818.184/0001-89
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
FATO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
41.818.184/0001-89
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 18/08/2025, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,220575 | R$ 0,00 | R$ 1.351.045,81 | 0 |
| 14/08/2025 | R$ 1.349.942,13 | R$ 1,219577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2025 | R$ 1.349.274,51 | R$ 1,218974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2025 | R$ 1.355.283,27 | R$ 1,224403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2025 | R$ 1.354.603,86 | R$ 1,223789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/08/2025 | R$ 1.353.922,29 | R$ 1,223173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2025 | R$ 1.353.247,48 | R$ 1,222564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2025 | R$ 1.354.218,13 | R$ 1,223441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2025 | R$ 1.353.569,74 | R$ 1,222855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2025 | R$ 1.352.937,85 | R$ 1,222284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/08/2025 | R$ 1.352.290,15 | R$ 1,221699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 1.351.637,32 | R$ 1,221109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2025 | R$ 1.350.970,09 | R$ 1,220506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2025 | R$ 1.350.314,47 | R$ 1,219914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2025 | R$ 1.349.665,86 | R$ 1,219328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/07/2025 | R$ 1.348.992,38 | R$ 1,218719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2025 | R$ 1.348.312,16 | R$ 1,218105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2025 | R$ 1.349.321,54 | R$ 1,219017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2025 | R$ 1.348.655,79 | R$ 1,218415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2025 | R$ 1.347.981,82 | R$ 1,217806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/07/2025 | R$ 1.347.679,36 | R$ 1,217533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2025 | R$ 1.343.876,83 | R$ 1,214098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |