Patrimônio líquido
R$ 180.609.323,04
classe
R$ 180.609.323,04
R$ 17,05
19/08/2026
R$ 0,01
8
Dias
1
13,65%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV PITANGA II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
37.267.042/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PREV PITANGA II MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
37.267.042/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 180.609.323,04 | R$ 17,053546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 180.456.850,71 | R$ 17,039150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 180.384.375,25 | R$ 17,032306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 180.195.769,36 | R$ 17,014498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 180.115.470,33 | R$ 17,006916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 180.044.466,77 | R$ 17,000211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 179.934.259,19 | R$ 16,989805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 179.836.880,44 | R$ 16,980611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 179.813.085,90 | R$ 16,978364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 179.665.477,66 | R$ 16,964426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 179.625.338,16 | R$ 16,960636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 179.550.095,12 | R$ 16,953532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 179.461.025,53 | R$ 16,945121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 179.313.343,64 | R$ 16,931177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 179.108.717,77 | R$ 16,911856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 178.887.730,07 | R$ 16,890990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 178.948.470,07 | R$ 16,896725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 178.923.860,14 | R$ 16,894401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 178.861.972,89 | R$ 16,888558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 178.715.101,50 | R$ 16,874690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 178.629.629,09 | R$ 16,866619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 178.632.641,74 | R$ 16,866904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |