Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,67
11/07/2023
-
1
Dias
0
-7,75%
Fundo/Casca
C6 TECHINVEST PRATA FI MULT
41.887.925/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CARBON ASSET MANAGEMENT
Classe
C6 TECHINVEST PRATA FI MULT
41.887.925/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,665404 | R$ 0,00 | R$ 43.801,68 | 0 |
| 10/07/2023 | R$ 55.033,52 | R$ 0,836030 | R$ 0,00 | R$ 1.742,76 | 181 |
| 07/07/2023 | R$ 56.773,96 | R$ 0,835995 | R$ 0,00 | R$ 248.533,51 | 228 |
| 06/07/2023 | R$ 305.262,54 | R$ 0,835872 | R$ 0,00 | R$ 58.950,62 | 782 |
| 05/07/2023 | R$ 364.027,79 | R$ 0,835447 | R$ 0,00 | R$ 177.428,34 | 1838 |
| 04/07/2023 | R$ 541.155,35 | R$ 0,834983 | R$ 50.000,00 | R$ 350.744,84 | 5926 |
| 03/07/2023 | R$ 841.618,46 | R$ 0,834703 | R$ 0,00 | R$ 13.348,02 | 7522 |
| 30/06/2023 | R$ 854.974,96 | R$ 0,834711 | R$ 0,00 | R$ 1.249,59 | 8099 |
| 29/06/2023 | R$ 855.945,82 | R$ 0,834440 | R$ 74,00 | R$ 33.512,14 | 8122 |
| 28/06/2023 | R$ 889.264,48 | R$ 0,834328 | R$ 247,70 | R$ 1.249,66 | 8232 |
| 27/06/2023 | R$ 889.975,17 | R$ 0,834055 | R$ 507,30 | R$ 2.452,36 | 8260 |
| 26/06/2023 | R$ 891.642,05 | R$ 0,833794 | R$ 309,15 | R$ 834,30 | 8321 |
| 23/06/2023 | R$ 891.878,97 | R$ 0,833525 | R$ 2.347,36 | R$ 1.870,14 | 8762 |
| 22/06/2023 | R$ 891.115,70 | R$ 0,833258 | R$ 1.502,26 | R$ 889,80 | 8778 |
| 21/06/2023 | R$ 890.218,65 | R$ 0,832991 | R$ 2.651,14 | R$ 1.175,35 | 8773 |
| 20/06/2023 | R$ 888.444,87 | R$ 0,832712 | R$ 2.771,66 | R$ 1.526,65 | 8766 |
| 19/06/2023 | R$ 886.855,70 | R$ 0,832389 | R$ 4.082,57 | R$ 2.674,50 | 8756 |
| 16/06/2023 | R$ 885.080,75 | R$ 0,832044 | R$ 1.900,11 | R$ 1.625,11 | 8749 |
| 15/06/2023 | R$ 884.450,29 | R$ 0,831710 | R$ 2.706,47 | R$ 1.898,11 | 8737 |
| 14/06/2023 | R$ 883.327,87 | R$ 0,831414 | R$ 2.206,75 | R$ 1.900,07 | 8732 |
| 13/06/2023 | R$ 882.749,43 | R$ 0,831158 | R$ 4.537,17 | R$ 1.680,21 | 8728 |
| 12/06/2023 | R$ 879.466,04 | R$ 0,830756 | R$ 2.953,61 | R$ 1.575,15 | 8703 |