Patrimônio líquido
R$ 267.044.234,57
classe
R$ 267.044.234,57
R$ 3.814,92
31/07/2026
-
-
Dias
100
-
Fundo/Casca
PRAIA DO CASTELO FII
24.514.406/0001-50
Tipo do Fundo
FII
Administrador
PLANNER CV
Gestor
EXANTE ASSET MANAGEMENT
Classe
PRAIA DO CASTELO FII
24.514.406/0001-50
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 10/08/2026, 14h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 267.044.234,57 | R$ 3.814,917637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 30/06/2026 | R$ 267.038.196,73 | R$ 3.814,831382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 29/05/2026 | R$ 236.216.347,21 | R$ 3.374,519246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 30/04/2026 | R$ 245.961.265,56 | R$ 3.513,732365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 31/03/2026 | R$ 246.852.481,93 | R$ 3.526,464028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 27/02/2026 | R$ 247.680.268,26 | R$ 3.538,289547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 30/01/2026 | R$ 262.799.972,60 | R$ 3.754,285322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 31/12/2025 | R$ 253.279.501,50 | R$ 3.618,278592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 28/11/2025 | R$ 255.875.570,31 | R$ 3.655,365290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 31/10/2025 | R$ 268.479.782,83 | R$ 3.835,425469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 30/09/2025 | R$ 269.660.674,90 | R$ 3.852,295355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 29/08/2025 | R$ 269.535.947,33 | R$ 3.850,513533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 31/07/2025 | R$ 270.521.885,84 | R$ 3.864,598369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 30/06/2025 | R$ 268.655.081,67 | R$ 3.837,929738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 30/05/2025 | R$ 269.750.112,60 | R$ 3.853,573037 | R$ 0,00 | R$ 29.999.999,39 | 100 |
| 30/04/2025 | R$ 300.298.936,78 | R$ 4.289,984811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 31/03/2025 | R$ 301.783.685,66 | R$ 4.311,195509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 28/02/2025 | R$ 303.056.223,19 | R$ 4.329,374617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 31/01/2025 | R$ 299.239.469,14 | R$ 4.274,849559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 31/12/2024 | R$ 301.257.480,36 | R$ 4.303,678291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 29/11/2024 | R$ 336.378.382,84 | R$ 4.805,405469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |
| 31/10/2024 | R$ 331.988.896,66 | R$ 4.742,698524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 100 |