Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,77
06/06/2023
-
5
Dias
0
-2,40%
Fundo/Casca
FI MULTIMERCADO BORDEAUX B CRED PRIV IE
40.182.432/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
FI MULTIMERCADO BORDEAUX B CRED PRIV IE
40.182.432/0001-85
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,767479 | R$ 0,00 | R$ 17.783.543,24 | 0 |
| 05/06/2023 | R$ 17.783.584,33 | R$ 1,767483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2023 | R$ 17.855.475,17 | R$ 1,774628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2023 | R$ 18.016.854,99 | R$ 1,790667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 18.264.523,87 | R$ 1,815283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2023 | R$ 18.145.625,82 | R$ 1,803465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2023 | R$ 18.017.044,54 | R$ 1,790686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2023 | R$ 17.897.930,13 | R$ 1,778847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2023 | R$ 18.079.322,37 | R$ 1,796876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2023 | R$ 17.747.635,81 | R$ 1,763910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2023 | R$ 17.826.932,24 | R$ 1,771791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2023 | R$ 17.745.010,49 | R$ 1,763649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2023 | R$ 17.914.265,53 | R$ 1,780471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2023 | R$ 17.801.154,52 | R$ 1,769229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2023 | R$ 17.675.276,08 | R$ 1,756718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2023 | R$ 17.690.762,95 | R$ 1,758257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2023 | R$ 17.553.940,20 | R$ 1,744659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2023 | R$ 17.659.777,53 | R$ 1,755178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2023 | R$ 17.690.276,71 | R$ 1,758209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2023 | R$ 17.718.320,49 | R$ 1,760996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2023 | R$ 17.872.167,93 | R$ 1,776287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2023 | R$ 17.715.284,51 | R$ 1,760695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |