Patrimônio líquido
R$ 8.513.610,31
classe
R$ 8.513.610,31
R$ 1,69
20/08/2026
R$ 500,00
61
Dias
117
10,71%
Fundo/Casca
BAHIA AM MUTÁ ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
41.333.093/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BAHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
BAHIA AM MUTÁ ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
41.333.093/0001-53
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.513.610,31 | R$ 1,690154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 19/08/2026 | R$ 8.532.617,95 | R$ 1,693927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 18/08/2026 | R$ 8.510.306,87 | R$ 1,689498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 17/08/2026 | R$ 8.511.595,56 | R$ 1,689754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 14/08/2026 | R$ 8.509.036,37 | R$ 1,689246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 13/08/2026 | R$ 8.514.737,07 | R$ 1,690378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 12/08/2026 | R$ 8.513.165,65 | R$ 1,690066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 117 |
| 11/08/2026 | R$ 8.506.361,57 | R$ 1,688715 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 117 |
| 10/08/2026 | R$ 8.710.952,48 | R$ 1,689605 | R$ 0,00 | R$ 49.048,92 | 117 |
| 07/08/2026 | R$ 8.764.645,17 | R$ 1,690501 | R$ 0,00 | R$ 22.976,08 | 119 |
| 06/08/2026 | R$ 8.787.343,27 | R$ 1,690447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 05/08/2026 | R$ 8.791.737,13 | R$ 1,691293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 120 |
| 04/08/2026 | R$ 8.789.274,27 | R$ 1,690819 | R$ 0,00 | R$ 89.237,75 | 120 |
| 03/08/2026 | R$ 8.855.343,37 | R$ 1,686407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 121 |
| 31/07/2026 | R$ 8.850.758,46 | R$ 1,685534 | R$ 0,00 | R$ 55.971,51 | 121 |
| 30/07/2026 | R$ 8.896.919,94 | R$ 1,683677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 29/07/2026 | R$ 8.863.221,02 | R$ 1,677300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 28/07/2026 | R$ 8.864.651,07 | R$ 1,677570 | R$ 0,00 | R$ 29.956,11 | 122 |
| 27/07/2026 | R$ 8.862.717,73 | R$ 1,677205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 24/07/2026 | R$ 8.849.577,15 | R$ 1,674718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 23/07/2026 | R$ 8.847.665,53 | R$ 1,674356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |
| 22/07/2026 | R$ 8.858.414,73 | R$ 1,676390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 122 |