Patrimônio líquido
R$ 5.479.473,93
classe
R$ 5.479.473,93
R$ 1,77
20/08/2026
R$ 1,00
2
Dias
1
17,77%
Fundo/Casca
ADAM SULAMERICA PREV FIF CIC MULT RESP LIMITADA
39.990.594/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Classe
ADAM SULAMERICA PREV FIF CIC MULT RESP LIMITADA
39.990.594/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 5.479.473,93 | R$ 1,768442 | R$ 6.304,09 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 5.488.614,61 | R$ 1,773433 | R$ 103.770,96 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 5.428.349,76 | R$ 1,787761 | R$ 0,00 | R$ 3.985,81 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 5.468.407,35 | R$ 1,799632 | R$ 31.049,76 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 5.439.774,85 | R$ 1,800432 | R$ 2.780,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 5.443.418,62 | R$ 1,802559 | R$ 6.961,01 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 5.399.112,69 | R$ 1,790177 | R$ 7.095,09 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 5.370.439,39 | R$ 1,783013 | R$ 20.160,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 5.321.224,72 | R$ 1,773330 | R$ 0,00 | R$ 8.692,53 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 5.337.479,24 | R$ 1,775846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 5.301.753,65 | R$ 1,763960 | R$ 4.309,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 5.286.764,51 | R$ 1,760404 | R$ 32.889,63 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 5.299.753,25 | R$ 1,775776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 5.238.248,74 | R$ 1,755168 | R$ 7.779,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 5.190.419,93 | R$ 1,741729 | R$ 11.890,43 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 5.159.486,96 | R$ 1,735324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 5.128.243,99 | R$ 1,724816 | R$ 3.496,84 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 5.161.578,88 | R$ 1,737212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 5.191.586,93 | R$ 1,747312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 5.215.373,03 | R$ 1,755318 | R$ 0,00 | R$ 10.056,94 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 5.235.375,01 | R$ 1,758658 | R$ 248.104,22 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.996.875,43 | R$ 1,762045 | R$ 3.912,89 | R$ 0,00 | 1 |