Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 11,20
10/04/2024
R$ 100,00
22
Dias
0
-1,54%
Fundo/Casca
ITAÚ HEDGE PLUS OSTRUM FC MULT
38.243.859/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ HEDGE PLUS OSTRUM FC MULT
38.243.859/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 11,204076 | R$ 0,00 | R$ 4.267.443,27 | 0 |
| 09/04/2024 | R$ 4.292.319,00 | R$ 11,269386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 4.284.036,35 | R$ 11,247640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 4.290.495,76 | R$ 11,264599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 4.303.171,54 | R$ 11,297879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 4.301.100,03 | R$ 11,292441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 4.293.193,67 | R$ 11,271683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 4.312.764,30 | R$ 11,323065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 4.311.935,15 | R$ 11,320888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 4.317.601,80 | R$ 11,335766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 4.311.274,18 | R$ 11,319153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 4.312.185,84 | R$ 11,321546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 4.316.903,70 | R$ 11,333933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 4.310.272,90 | R$ 11,316524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 4.306.495,66 | R$ 11,306607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 4.294.502,37 | R$ 11,275119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 4.287.295,04 | R$ 11,256196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 4.291.549,09 | R$ 11,267365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 4.298.076,30 | R$ 11,284502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 4.309.367,15 | R$ 11,314146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 4.310.306,45 | R$ 11,316612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 4.310.561,35 | R$ 11,317281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |