Patrimônio líquido
R$ 6.315.113,65
classe
R$ 6.315.113,65
R$ 138,11
19/08/2026
-
4
Dias
1
11,25%
Fundo/Casca
JGP PREVIDENCIÁRIO 70 ITAÚ 2 FIF CIC MULT RESP LIMITADA
41.681.147/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
JGP EQUITIES
Classe
JGP PREVIDENCIÁRIO 70 ITAÚ 2 FIF CIC MULT RESP LIMITADA
41.681.147/0001-71
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 15h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 6.315.113,65 | R$ 138,108476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 6.250.962,48 | R$ 136,705521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 6.280.855,97 | R$ 137,359277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 6.293.863,66 | R$ 137,643749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 6.291.205,28 | R$ 137,585612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.277.221,83 | R$ 137,279800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 6.290.694,83 | R$ 137,574448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.390.944,62 | R$ 139,766863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.443.769,26 | R$ 140,922112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.529.800,75 | R$ 142,803579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.600.548,42 | R$ 144,350796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.608.066,01 | R$ 144,515202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 6.594.864,03 | R$ 144,226481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 6.566.412,62 | R$ 143,604263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 6.555.448,70 | R$ 143,364487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 6.460.811,25 | R$ 141,294812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 6.541.028,62 | R$ 143,049127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 6.506.988,46 | R$ 142,304685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 6.465.242,83 | R$ 141,391728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 6.529.229,06 | R$ 142,791076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 6.553.539,54 | R$ 143,322735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 6.481.098,60 | R$ 141,738487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |