Patrimônio líquido
R$ 6.937.116,08
classe
R$ 6.937.116,08
R$ 151,71
02/10/2026
-
4
Dias
1
15,12%
Fundo/Casca
JGP PREVIDENCIÁRIO 70 ITAÚ 2 FIF CIC MULT RESP LIMITADA
41.681.147/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
JGP EQUITIES
Classe
JGP PREVIDENCIÁRIO 70 ITAÚ 2 FIF CIC MULT RESP LIMITADA
41.681.147/0001-71
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 15h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 6.937.116,08 | R$ 151,711368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 6.844.032,26 | R$ 149,675670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 6.830.560,31 | R$ 149,381045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 6.741.369,32 | R$ 147,430481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 6.710.654,17 | R$ 146,758756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 6.763.220,75 | R$ 147,908361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 6.756.102,78 | R$ 147,752695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 6.787.616,82 | R$ 148,441891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 6.817.125,37 | R$ 149,087229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 6.809.191,67 | R$ 148,913723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 6.727.570,81 | R$ 147,128714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 6.726.726,24 | R$ 147,110244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 6.723.892,59 | R$ 147,048273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 6.721.402,09 | R$ 146,993807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 6.705.495,71 | R$ 146,645943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 6.741.754,99 | R$ 147,438915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 6.786.607,83 | R$ 148,419825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 6.710.130,44 | R$ 146,747302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 6.775.913,75 | R$ 148,185951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 6.745.309,91 | R$ 147,516660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 6.736.835,99 | R$ 147,331339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 6.712.645,62 | R$ 146,802308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |