Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,07
13/09/2024
R$ 1,00
1
Dias
0
5,77%
Fundo/Casca
BACO I FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
38.498.716/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
WE CAPITAL
Classe
BACO I FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
38.498.716/0001-33
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,066750 | R$ 0,00 | R$ 1.456.256,83 | 0 |
| 12/09/2024 | R$ 1.460.790,17 | R$ 1,070070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2024 | R$ 1.460.536,50 | R$ 1,069885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2024 | R$ 1.460.292,75 | R$ 1,069706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2024 | R$ 1.460.043,15 | R$ 1,069523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2024 | R$ 1.459.805,81 | R$ 1,069349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2024 | R$ 1.459.561,06 | R$ 1,069170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2024 | R$ 1.459.320,60 | R$ 1,068994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2024 | R$ 1.459.062,81 | R$ 1,068805 | R$ 0,00 | R$ 3.051.408,66 | 1 |
| 02/09/2024 | R$ 4.510.648,57 | R$ 1,068847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 4.512.524,64 | R$ 1,069292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2024 | R$ 4.516.849,06 | R$ 1,070316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2024 | R$ 4.521.447,60 | R$ 1,071406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 4.530.024,84 | R$ 1,073438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 4.531.620,77 | R$ 1,073817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 4.532.373,90 | R$ 1,073995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 4.522.472,95 | R$ 1,071649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 4.524.956,31 | R$ 1,072237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 4.521.221,85 | R$ 1,071352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 4.527.590,14 | R$ 1,072862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 4.531.436,14 | R$ 1,073773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 4.539.192,92 | R$ 1,075611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |