Fundos | ANBIMA Data

classe

RDK INVEST FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

41.774.645/0001-69

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,85

05/05/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

RDK INVEST FC FI MULT CRED PRIV IE

41.774.645/0001-69

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

RDK INVEST FC FI MULT CRED PRIV IE

41.774.645/0001-69

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/05/2022	R$ 0,00	R$ 0,848597	R$ 0,00	R$ 199.301,92	0
04/05/2022	R$ 206.918,28	R$ 0,881027	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2022	R$ 206.943,84	R$ 0,881135	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2022	R$ 207.044,16	R$ 0,881563	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2022	R$ 207.143,07	R$ 0,881984	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2022	R$ 217.460,60	R$ 0,925914	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2022	R$ 217.577,27	R$ 0,926411	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2022	R$ 217.694,20	R$ 0,926909	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2022	R$ 217.811,29	R$ 0,927407	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2022	R$ 217.928,27	R$ 0,927905	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2022	R$ 218.048,42	R$ 0,928417	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2022	R$ 218.167,54	R$ 0,928924	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2022	R$ 218.286,11	R$ 0,929429	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2022	R$ 218.400,79	R$ 0,929917	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2022	R$ 218.516,07	R$ 0,930408	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2022	R$ 218.631,13	R$ 0,930898	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2022	R$ 218.745,98	R$ 0,931387	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2022	R$ 218.860,44	R$ 0,931874	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2022	R$ 218.976,40	R$ 0,932368	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2022	R$ 219.091,61	R$ 0,932859	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2022	R$ 219.205,55	R$ 0,933344	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2022	R$ 219.319,28	R$ 0,933828	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.