Patrimônio líquido
R$ 63.003.767,61
classe
R$ 63.003.767,61
R$ 1,40
19/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
15,78%
Fundo/Casca
BOJACK 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
40.503.042/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BOJACK 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.503.042/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 63.003.767,61 | R$ 1,400969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 62.687.645,35 | R$ 1,393940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 62.698.901,03 | R$ 1,394190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 62.604.636,96 | R$ 1,392094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 62.569.786,85 | R$ 1,391319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 62.512.303,07 | R$ 1,390041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 62.385.327,10 | R$ 1,387218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 62.525.315,54 | R$ 1,390330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 62.593.319,55 | R$ 1,391843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 62.561.790,00 | R$ 1,391142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 62.611.390,31 | R$ 1,392244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 62.570.679,93 | R$ 1,391339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 62.378.220,59 | R$ 1,387060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 62.421.959,11 | R$ 1,388032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 62.340.148,34 | R$ 1,386213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 64.981.726,13 | R$ 1,444952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 65.345.083,33 | R$ 1,453032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 65.231.508,96 | R$ 1,450506 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 64.118.386,49 | R$ 1,447952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 64.238.505,68 | R$ 1,450664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 64.348.324,73 | R$ 1,453144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 64.174.294,61 | R$ 1,449214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |