Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 245,36
15/06/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC IOSAN
595136
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
REAG GESTÃO DE CRÉDITO
Classe
FIDC IOSAN
595136
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 245,362900 | R$ 0,00 | R$ 13.249.594,00 | 0 |
| 14/06/2023 | R$ 13.242.644,71 | R$ 245,234161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2023 | R$ 13.235.698,97 | R$ 245,105537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2023 | R$ 13.228.756,87 | R$ 244,976979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2023 | R$ 13.221.818,41 | R$ 244,848489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2023 | R$ 13.214.883,59 | R$ 244,720067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2023 | R$ 13.207.952,41 | R$ 244,591711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2023 | R$ 13.201.024,86 | R$ 244,463423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2023 | R$ 13.194.100,95 | R$ 244,335203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2023 | R$ 13.187.180,67 | R$ 244,207050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 13.180.264,01 | R$ 244,078963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2023 | R$ 13.173.350,99 | R$ 243,950944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2023 | R$ 13.166.441,59 | R$ 243,822992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2023 | R$ 13.159.535,82 | R$ 243,695108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2023 | R$ 13.152.633,67 | R$ 243,567290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2023 | R$ 13.145.735,14 | R$ 243,439540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2023 | R$ 13.138.840,22 | R$ 243,311856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2023 | R$ 13.131.948,92 | R$ 243,184239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2023 | R$ 13.125.061,24 | R$ 243,056690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2023 | R$ 13.118.177,17 | R$ 242,929207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2023 | R$ 13.111.296,71 | R$ 242,801791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2023 | R$ 13.104.419,86 | R$ 242,674442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |