Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 257,19
15/06/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC IOSAN
595128
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
REAG GESTÃO DE CRÉDITO
Classe
FIDC IOSAN
595128
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2023 | R$ 0,00 | R$ 257,189400 | R$ 0,00 | R$ 3.600.421,00 | 0 |
| 14/06/2023 | R$ 3.598.197,07 | R$ 257,030532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2023 | R$ 3.595.974,82 | R$ 256,871789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2023 | R$ 3.593.753,95 | R$ 256,713146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2023 | R$ 3.591.534,44 | R$ 256,554599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2023 | R$ 3.589.316,31 | R$ 256,396151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2023 | R$ 3.587.099,54 | R$ 256,237800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2023 | R$ 3.584.884,15 | R$ 256,079548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2023 | R$ 3.582.670,12 | R$ 255,921393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2023 | R$ 3.580.457,46 | R$ 255,763336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 3.578.246,17 | R$ 255,605376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2023 | R$ 3.576.036,24 | R$ 255,447514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2023 | R$ 3.573.827,68 | R$ 255,289750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2023 | R$ 3.571.620,48 | R$ 255,132082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2023 | R$ 3.569.414,64 | R$ 254,974512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2023 | R$ 3.567.210,17 | R$ 254,817040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2023 | R$ 3.565.007,06 | R$ 254,659665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2023 | R$ 3.562.805,31 | R$ 254,502387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2023 | R$ 3.560.604,92 | R$ 254,345206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2023 | R$ 3.558.405,88 | R$ 254,188122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2023 | R$ 3.556.208,21 | R$ 254,031135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2023 | R$ 3.554.011,89 | R$ 253,874245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |