Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,45
23/04/2024
R$ 1,00
1
Dias
0
14,71%
Fundo/Casca
RPA FI MULT CRED PRIV IE
41.551.885/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
VÓRTX DTVM
Gestor
AMW
Classe
RPA FI MULT CRED PRIV IE
41.551.885/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,452778 | R$ 0,00 | R$ 931.466,46 | 0 |
| 22/04/2024 | R$ 931.802,53 | R$ 1,453303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/04/2024 | R$ 931.473,80 | R$ 1,452790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2024 | R$ 931.064,32 | R$ 1,452151 | R$ 0,00 | R$ 110.297,03 | 1 |
| 17/04/2024 | R$ 1.040.922,17 | R$ 1,451539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2024 | R$ 1.054.675,13 | R$ 1,470717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2024 | R$ 1.054.236,80 | R$ 1,470106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2024 | R$ 1.053.893,31 | R$ 1,469627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/04/2024 | R$ 1.053.455,38 | R$ 1,469016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2024 | R$ 1.053.017,79 | R$ 1,468406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 1.060.020,22 | R$ 1,478171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 1.059.523,92 | R$ 1,477479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 1.059.027,80 | R$ 1,476787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 1.057.528,23 | R$ 1,474696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 1.057.102,93 | R$ 1,474102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 1.060.433,33 | R$ 1,478747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 1.060.000,38 | R$ 1,478143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 1.059.115,67 | R$ 1,476909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 1.059.115,67 | R$ 1,476909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 1.058.656,56 | R$ 1,476269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 1.058.258,56 | R$ 1,475714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 1.057.789,52 | R$ 1,475060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |