Patrimônio líquido
R$ 11.681.130,77
classe
R$ 11.681.130,77
R$ 60,18
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
1
12,17%
Fundo/Casca
IMP ALTO S FIF INVESTIMENTO EM INFRA
42.066.675/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
IMP ALTO S CIC EM RF CRED PRIV EM INFRAESTRUTURA
42.066.675/0001-83
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.681.130,77 | R$ 60,183049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 11.677.872,76 | R$ 60,166263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 11.675.150,78 | R$ 60,152239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 11.669.661,67 | R$ 60,123958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 11.658.462,00 | R$ 60,066256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 11.656.741,44 | R$ 60,057391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 11.654.228,60 | R$ 60,044444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 11.646.161,92 | R$ 60,002884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 11.643.841,65 | R$ 59,990929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 11.639.772,26 | R$ 59,969963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 11.627.343,54 | R$ 59,905928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 11.626.276,74 | R$ 59,900432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.617.932,45 | R$ 59,857441 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.610.955,14 | R$ 59,821493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.601.674,09 | R$ 59,773675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.593.875,21 | R$ 59,733494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.575.924,08 | R$ 59,641007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.585.040,28 | R$ 59,687975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.587.845,84 | R$ 59,702430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.582.346,84 | R$ 59,674098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.573.005,15 | R$ 59,625968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.559.535,58 | R$ 59,556571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |