Fundos | ANBIMA Data

classe

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BELUGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

41.545.824/0001-24

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,07

02/07/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,74%

Estruturação da classe

BELUGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

41.545.824/0001-24

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

BTG PACTUAL WM

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO BELUGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

41.545.824/0001-24

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 04/07/2025, 12h20

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/07/2025	R$ 0,00	R$ 1,070018	R$ 0,00	R$ 1.634.776,56	0
01/07/2025	R$ 1.656.655,44	R$ 1,084339	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/06/2025	R$ 1.652.645,57	R$ 1,081714	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/06/2025	R$ 1.633.335,86	R$ 1,069075	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/06/2025	R$ 1.636.170,30	R$ 1,070931	R$ 0,00	R$ 0,00	5
25/06/2025	R$ 1.623.004,16	R$ 1,062313	R$ 0,00	R$ 0,00	5
24/06/2025	R$ 1.636.289,65	R$ 1,071009	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/06/2025	R$ 1.628.623,92	R$ 1,065991	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/06/2025	R$ 1.634.206,21	R$ 1,069645	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/06/2025	R$ 1.647.052,76	R$ 1,078054	R$ 0,00	R$ 0,00	5
17/06/2025	R$ 1.648.651,15	R$ 1,079100	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/06/2025	R$ 1.650.066,30	R$ 1,080026	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/06/2025	R$ 1.633.956,51	R$ 1,069482	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/06/2025	R$ 1.638.112,70	R$ 1,072202	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/06/2025	R$ 1.632.100,71	R$ 1,068267	R$ 0,00	R$ 0,00	5
10/06/2025	R$ 1.625.393,35	R$ 1,063877	R$ 0,00	R$ 0,00	5
09/06/2025	R$ 1.618.583,59	R$ 1,059419	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/06/2025	R$ 1.626.256,31	R$ 1,064442	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/06/2025	R$ 1.626.766,04	R$ 1,064775	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/06/2025	R$ 1.632.457,63	R$ 1,068501	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/06/2025	R$ 1.637.170,53	R$ 1,071585	R$ 0,00	R$ 0,00	5
02/06/2025	R$ 1.631.072,08	R$ 1,067594	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.