Fundos | ANBIMA Data

classe

MARLIN FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

41.576.095/0001-73

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.000,00

11/11/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-3,82%

Estruturação da classe

MARLIN FI MULT CRED PRIV IE

41.576.095/0001-73

FIF

MASTER S/A CORRETORA

MAM ASSET MANAGEMENT

MARLIN FI MULT CRED PRIV IE

41.576.095/0001-73

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/11/2022	R$ 0,00	R$ 1.000,000000	R$ 0,00	R$ 2.873.099,63	0
10/11/2022	R$ 2.873.750,83	R$ 1.174,727262	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2022	R$ 2.871.818,24	R$ 1.173,937261	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2022	R$ 2.868.530,36	R$ 1.172,593247	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2022	R$ 2.868.614,39	R$ 1.172,627596	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2022	R$ 2.867.420,15	R$ 1.172,139417	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2022	R$ 2.865.767,14	R$ 1.171,463702	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2022	R$ 2.864.090,81	R$ 1.170,778455	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2022	R$ 2.862.405,73	R$ 1.170,089630	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2022	R$ 2.860.697,99	R$ 1.169,391543	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2022	R$ 2.859.048,52	R$ 1.168,717275	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2022	R$ 2.857.400,12	R$ 1.168,043445	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2022	R$ 2.855.752,64	R$ 1.167,369991	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2022	R$ 2.854.893,03	R$ 1.166,697146	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/10/2022	R$ 2.852.405,10	R$ 1.166,001589	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2022	R$ 2.850.761,80	R$ 1.165,329843	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2022	R$ 2.849.111,62	R$ 1.164,655285	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/10/2022	R$ 2.847.474,49	R$ 1.163,986062	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/10/2022	R$ 2.845.878,54	R$ 1.163,333672	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2022	R$ 2.844.147,16	R$ 1.162,625921	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/10/2022	R$ 2.843.356,33	R$ 1.162,361372	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2022	R$ 2.841.921,49	R$ 1.161,599569	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.