Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 1,02
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
Fundo
CNPJ 41.735.675/0001-66
Código ANBIMAF0000594822
Classe
CNPJ 41.735.675/0001-66
Código ANBIMAC0000594822
R$ 1,02
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
-
61
Dias úteis/corridos
0,32%
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
18/04/2022 | 0,00 | 1,023217 | 0,00 | 3.918.553,93 | 0 |
14/04/2022 | 3.911.917,29 | 1,021484 | 0,00 | 0,00 | 1 |
13/04/2022 | 3.910.393,97 | 1,021086 | 0,00 | 0,00 | 1 |
12/04/2022 | 3.908.830,63 | 1,020678 | 0,00 | 0,00 | 1 |
11/04/2022 | 3.907.259,39 | 1,020268 | 0,00 | 0,00 | 1 |
08/04/2022 | 3.905.642,59 | 1,019846 | 0,00 | 0,00 | 1 |
07/04/2022 | 3.903.843,03 | 1,019376 | 0,00 | 0,00 | 1 |
06/04/2022 | 3.902.311,08 | 1,018976 | 0,00 | 0,00 | 1 |
05/04/2022 | 3.901.045,27 | 1,018645 | 0,00 | 0,00 | 1 |
04/04/2022 | 3.899.769,28 | 1,018312 | 0,00 | 0,00 | 1 |
01/04/2022 | 3.898.492,85 | 1,017979 | 0,00 | 0,00 | 1 |
31/03/2022 | 3.896.793,89 | 1,017535 | 0,00 | 0,00 | 1 |
30/03/2022 | 3.896.022,08 | 1,017333 | 0,00 | 0,00 | 1 |
29/03/2022 | 3.894.724,25 | 1,016995 | 0,00 | 0,00 | 1 |
28/03/2022 | 3.893.401,82 | 1,016649 | 0,00 | 0,00 | 1 |
25/03/2022 | 3.892.066,91 | 1,016301 | 0,00 | 0,00 | 1 |
24/03/2022 | 3.890.400,75 | 1,015866 | 0,00 | 0,00 | 1 |
23/03/2022 | 3.889.057,51 | 1,015515 | 0,00 | 0,00 | 1 |
22/03/2022 | 3.887.713,33 | 1,015164 | 0,00 | 0,00 | 1 |
21/03/2022 | 3.886.349,50 | 1,014808 | 0,00 | 0,00 | 1 |
18/03/2022 | 3.884.980,78 | 1,014450 | 0,00 | 0,00 | 1 |
17/03/2022 | 3.884.752,23 | 1,014391 | 0,00 | 0,00 | 1 |