Patrimônio líquido
R$ 121.030.434,63
classe
R$ 121.030.434,63
R$ 1,65
19/08/2026
-
5
Dias
5
13,59%
Fundo/Casca
EMB VI A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
41.837.660/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ICATU VANGUARDA
Classe
EMB VI A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
41.837.660/0001-09
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 121.030.434,63 | R$ 1,653440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 120.824.250,80 | R$ 1,650623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 120.742.644,65 | R$ 1,649508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 120.562.057,79 | R$ 1,647041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 120.605.940,68 | R$ 1,647641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 120.604.644,48 | R$ 1,647623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 120.465.191,26 | R$ 1,645718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 120.391.766,36 | R$ 1,644715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 120.367.167,11 | R$ 1,644379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 120.049.153,87 | R$ 1,640034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 120.072.448,69 | R$ 1,640352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 119.941.245,44 | R$ 1,638560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 119.960.150,06 | R$ 1,638818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 119.798.246,36 | R$ 1,636607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 119.664.897,09 | R$ 1,634785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 119.463.722,54 | R$ 1,632036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 119.616.128,18 | R$ 1,634119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 119.709.140,97 | R$ 1,635389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 119.542.312,75 | R$ 1,633110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 119.248.125,27 | R$ 1,629091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 119.212.338,19 | R$ 1,628602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/07/2026 | R$ 119.332.245,75 | R$ 1,630240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |