Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,08
15/08/2022
R$ 10.000,00
32
Dias
0
7,10%
Fundo/Casca
OCCAM RET ABS WHG FC FI MULT
41.215.199/0001-52
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Classe
OCCAM RET ABS WHG FC FI MULT
41.215.199/0001-52
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,081169 | R$ 0,00 | R$ 4.401.185,40 | 0 |
| 12/08/2022 | R$ 4.399.346,95 | R$ 1,080717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2022 | R$ 4.401.117,84 | R$ 1,081152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2022 | R$ 4.401.127,50 | R$ 1,081155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/08/2022 | R$ 4.415.023,45 | R$ 1,084568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/08/2022 | R$ 4.396.602,02 | R$ 1,080043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2022 | R$ 4.414.940,99 | R$ 1,084548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2022 | R$ 4.402.037,94 | R$ 1,081378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2022 | R$ 4.415.700,09 | R$ 1,084735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/08/2022 | R$ 4.418.122,16 | R$ 1,085330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/08/2022 | R$ 4.404.270,72 | R$ 1,081927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2022 | R$ 4.410.395,02 | R$ 1,083431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2022 | R$ 4.410.547,44 | R$ 1,083469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2022 | R$ 4.419.535,68 | R$ 1,085677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/07/2022 | R$ 4.425.720,04 | R$ 1,087196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/07/2022 | R$ 4.423.107,58 | R$ 1,086554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2022 | R$ 4.428.065,40 | R$ 1,087772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2022 | R$ 4.442.684,15 | R$ 1,091363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2022 | R$ 4.440.563,45 | R$ 1,090842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/07/2022 | R$ 4.447.161,89 | R$ 1,092463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/07/2022 | R$ 4.438.644,32 | R$ 1,090371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/07/2022 | R$ 4.426.868,96 | R$ 1,087478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |