Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,68
23/05/2025
R$ 1.000,00
7
Dias
0
8,71%
Fundo/Casca
BB AÇÕES MIRAE ASSET ASIA GREAT C IE FIA
40.022.015/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB AÇÕES MIRAE ASSET ASIA GREAT C IE FIA
40.022.015/0001-75
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 15/09/2025, 21h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,684617 | R$ 0,00 | R$ 2.053.850,04 | 0 |
| 22/05/2025 | R$ 2.053.104,24 | R$ 0,684368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/05/2025 | R$ 2.057.566,08 | R$ 0,685855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2025 | R$ 2.049.478,92 | R$ 0,683160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2025 | R$ 2.036.779,74 | R$ 0,678927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2025 | R$ 2.051.232,48 | R$ 0,683744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2025 | R$ 2.066.749,92 | R$ 0,688917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2025 | R$ 2.048.657,82 | R$ 0,682886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2025 | R$ 1.996.356,74 | R$ 0,665452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2025 | R$ 2.055.224,79 | R$ 0,685075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2025 | R$ 1.992.116,47 | R$ 0,664039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2025 | R$ 2.002.134,81 | R$ 0,667378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2025 | R$ 2.033.063,42 | R$ 0,677688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2025 | R$ 2.021.678,07 | R$ 0,673893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2025 | R$ 2.020.170,73 | R$ 0,673390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2025 | R$ 1.984.885,47 | R$ 0,661628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 1.954.301,90 | R$ 0,651434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2025 | R$ 1.926.449,23 | R$ 0,642150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2025 | R$ 1.930.851,78 | R$ 0,643617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2025 | R$ 1.932.881,68 | R$ 0,644294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2025 | R$ 1.933.824,92 | R$ 0,644608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2025 | R$ 1.956.348,50 | R$ 0,652116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |