Patrimônio líquido
R$ 12.909.564,81
classe
R$ 12.909.564,81
R$ 9,65
20/08/2026
R$ 5.000,00
5
Dias
6
25,67%
Fundo/Casca
SPX FALCON I FLEX FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
41.557.278/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX FALCON I FLEX FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
41.557.278/0001-41
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 13h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.909.564,81 | R$ 9,650574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 12.882.904,20 | R$ 9,630644 | R$ 0,00 | R$ 40.500,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 12.792.190,58 | R$ 9,532862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 12.890.261,38 | R$ 9,605946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 12.839.372,99 | R$ 9,568023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 12.849.753,71 | R$ 9,575759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 12.830.665,02 | R$ 9,561534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 12.836.246,39 | R$ 9,565693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 13.115.159,91 | R$ 9,773542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 13.159.735,74 | R$ 9,806760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 13.232.653,70 | R$ 9,861100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 13.331.512,66 | R$ 9,934770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 13.315.158,13 | R$ 9,922583 | R$ 1.488.280,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 11.793.003,59 | R$ 9,894162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 11.756.364,46 | R$ 9,863423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 11.674.757,96 | R$ 9,794956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 11.481.769,94 | R$ 9,633042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 11.488.964,41 | R$ 9,639078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 11.417.261,72 | R$ 9,578920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 11.364.125,14 | R$ 9,534340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 11.469.017,16 | R$ 9,622342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 11.508.602,61 | R$ 9,655554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |