Fundos | ANBIMA Data

classe

SELECTION AÇÕES GLOBAIS DÓLAR MST FIA IE

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

39.725.900/0001-31

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

26/07/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SELECTION AÇÕES GLOBAIS DÓLAR MST FIA IE

39.725.900/0001-31

FIF

BNY MELLON SERVICOS

XP ALLOCATION

SELECTION AÇÕES GLOBAIS DÓLAR MST FIA IE

39.725.900/0001-31

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/07/2021	R$ 0,00	R$ 1,001095	R$ 0,00	R$ 1.863.476,91	0
23/07/2021	R$ 1.862.793,26	R$ 1,000728	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2021	R$ 1.862.438,87	R$ 1,000537	R$ 0,00	R$ 55.000,00	1
21/07/2021	R$ 1.917.103,35	R$ 1,000362	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2021	R$ 1.916.739,70	R$ 1,000172	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2021	R$ 1.916.414,30	R$ 1,000002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2021	R$ 1.916.089,41	R$ 0,999833	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2021	R$ 1.915.777,97	R$ 0,999670	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2021	R$ 1.915.450,41	R$ 0,999500	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2021	R$ 1.915.130,10	R$ 0,999332	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2021	R$ 1.914.817,75	R$ 0,999169	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2021	R$ 1.914.521,61	R$ 0,999015	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2021	R$ 1.914.211,30	R$ 0,998853	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2021	R$ 1.913.876,71	R$ 0,998678	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2021	R$ 1.913.563,15	R$ 0,998515	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2021	R$ 1.913.257,18	R$ 0,998355	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2021	R$ 1.912.961,29	R$ 0,998201	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2021	R$ 1.912.648,99	R$ 0,998038	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2021	R$ 1.912.336,94	R$ 0,997875	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2021	R$ 1.912.037,05	R$ 0,997718	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2021	R$ 1.911.753,55	R$ 0,997570	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2021	R$ 1.910.930,65	R$ 0,997141	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.