Patrimônio líquido
R$ 2.716.414,84
classe
R$ 2.716.414,84
R$ 1,23
13/06/2025
-
1
Dias
628
7,58%
Fundo/Casca
CARBON INFLAÇÃO FC FIF RF – RESP LIMITADA
41.672.418/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CARBON ASSET MANAGEMENT
Classe
CARBON INFLAÇÃO FC FIF RF – RESP LIMITADA
41.672.418/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/07/2025, 16h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2025 | R$ 2.716.414,84 | R$ 1,227404 | R$ 551,00 | R$ 12.196,25 | 628 |
| 12/06/2025 | R$ 2.724.363,73 | R$ 1,225741 | R$ 900,45 | R$ 1.951,39 | 632 |
| 11/06/2025 | R$ 2.717.510,93 | R$ 1,222186 | R$ 373,00 | R$ 527,84 | 636 |
| 10/06/2025 | R$ 2.720.971,25 | R$ 1,223673 | R$ 6.661,39 | R$ 314.180,40 | 640 |
| 09/06/2025 | R$ 3.032.144,25 | R$ 1,225149 | R$ 3.760,16 | R$ 2.320,13 | 643 |
| 06/06/2025 | R$ 3.025.926,61 | R$ 1,223218 | R$ 4.800,00 | R$ 845,06 | 651 |
| 05/06/2025 | R$ 3.021.556,85 | R$ 1,223050 | R$ 8.035,74 | R$ 101.728,50 | 649 |
| 04/06/2025 | R$ 3.117.735,91 | R$ 1,224026 | R$ 822,00 | R$ 1.623,51 | 644 |
| 03/06/2025 | R$ 3.121.699,02 | R$ 1,225267 | R$ 3.418,00 | R$ 2.066,80 | 645 |
| 02/06/2025 | R$ 3.121.204,73 | R$ 1,225603 | R$ 0,00 | R$ 1.111,02 | 650 |
| 30/05/2025 | R$ 3.125.423,13 | R$ 1,226823 | R$ 2.520,18 | R$ 3.822,83 | 653 |
| 29/05/2025 | R$ 3.126.327,33 | R$ 1,226667 | R$ 200,00 | R$ 4.163,43 | 659 |
| 28/05/2025 | R$ 3.127.281,41 | R$ 1,225487 | R$ 453,21 | R$ 17.683,01 | 663 |
| 27/05/2025 | R$ 3.152.138,26 | R$ 1,228460 | R$ 1.000,00 | R$ 907,49 | 664 |
| 26/05/2025 | R$ 3.148.047,72 | R$ 1,226902 | R$ 8.750,74 | R$ 32.842,80 | 664 |
| 23/05/2025 | R$ 3.172.342,54 | R$ 1,226980 | R$ 400,00 | R$ 1.543,91 | 661 |
| 22/05/2025 | R$ 3.171.108,84 | R$ 1,226061 | R$ 1.100,00 | R$ 490.120,89 | 664 |
| 21/05/2025 | R$ 3.661.180,22 | R$ 1,226413 | R$ 11.100,00 | R$ 1.198,00 | 670 |
| 20/05/2025 | R$ 3.658.639,54 | R$ 1,228885 | R$ 11.100,00 | R$ 2.160,48 | 665 |
| 19/05/2025 | R$ 3.651.134,86 | R$ 1,229368 | R$ 6.030,76 | R$ 404.161,53 | 660 |
| 16/05/2025 | R$ 4.038.702,77 | R$ 1,226161 | R$ 7.401,04 | R$ 7.192,33 | 654 |
| 15/05/2025 | R$ 4.031.856,56 | R$ 1,224146 | R$ 18.762,83 | R$ 800.443,59 | 648 |