Patrimônio líquido
R$ 2.903.568,64
classe
R$ 2.903.568,64
R$ 1,33
22/05/2025
-
1
Dias
662
6,13%
Fundo/Casca
CARBON JUROS FC FIF RF – RESP LIMITADA
41.672.427/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CARBON ASSET MANAGEMENT
Classe
CARBON JUROS FC FIF RF – RESP LIMITADA
41.672.427/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/07/2025, 16h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | R$ 2.903.568,64 | R$ 1,330985 | R$ 100,00 | R$ 101,77 | 662 |
| 21/05/2025 | R$ 2.901.517,07 | R$ 1,330044 | R$ 2.377,50 | R$ 4.117,70 | 663 |
| 20/05/2025 | R$ 2.907.675,20 | R$ 1,332068 | R$ 2.358,74 | R$ 9.540,85 | 666 |
| 19/05/2025 | R$ 2.916.038,85 | R$ 1,332608 | R$ 24.556,16 | R$ 2.121,31 | 667 |
| 16/05/2025 | R$ 2.889.947,04 | R$ 1,330924 | R$ 450,00 | R$ 41.549,79 | 667 |
| 15/05/2025 | R$ 2.924.734,18 | R$ 1,328058 | R$ 21.186,90 | R$ 200.206,06 | 669 |
| 14/05/2025 | R$ 3.100.568,88 | R$ 1,326695 | R$ 13.743,00 | R$ 1.195,22 | 667 |
| 13/05/2025 | R$ 3.093.431,26 | R$ 1,329019 | R$ 4.000,00 | R$ 14.326,95 | 663 |
| 12/05/2025 | R$ 3.106.749,67 | R$ 1,330300 | R$ 2.406,10 | R$ 23.692,65 | 665 |
| 09/05/2025 | R$ 3.130.685,68 | R$ 1,331427 | R$ 53.172,05 | R$ 11.457,50 | 666 |
| 08/05/2025 | R$ 3.081.626,51 | R$ 1,328261 | R$ 14.100,00 | R$ 820,23 | 665 |
| 07/05/2025 | R$ 3.065.475,28 | R$ 1,327018 | R$ 24.345,43 | R$ 1.274,57 | 668 |
| 06/05/2025 | R$ 3.040.231,61 | R$ 1,326071 | R$ 11.250,00 | R$ 3.212,63 | 666 |
| 05/05/2025 | R$ 3.023.920,00 | R$ 1,322452 | R$ 28.552,87 | R$ 5.117,43 | 666 |
| 02/05/2025 | R$ 3.005.766,38 | R$ 1,324780 | R$ 6.000,00 | R$ 575,36 | 661 |
| 30/04/2025 | R$ 3.000.894,26 | R$ 1,325024 | R$ 4.931,47 | R$ 1.315,86 | 656 |
| 29/04/2025 | R$ 2.988.771,32 | R$ 1,321263 | R$ 10.200,00 | R$ 0,00 | 652 |
| 28/04/2025 | R$ 2.982.823,13 | R$ 1,323149 | R$ 1.000,00 | R$ 2.500,92 | 649 |
| 25/04/2025 | R$ 2.979.868,15 | R$ 1,321173 | R$ 3.601,07 | R$ 3.218,04 | 649 |
| 24/04/2025 | R$ 2.980.383,79 | R$ 1,321572 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 646 |
| 23/04/2025 | R$ 2.965.733,36 | R$ 1,315120 | R$ 22.114,68 | R$ 308,31 | 645 |
| 22/04/2025 | R$ 2.933.802,98 | R$ 1,310597 | R$ 39.725,32 | R$ 32.616,54 | 640 |