Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,48
19/05/2025
R$ 500,00
61
Dias
0
17,12%
Fundo/Casca
BAHIA AM MUTÁ S FC DE FI MULT
41.517.212/0001-28
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BAHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
BAHIA AM MUTÁ S FC DE FI MULT
41.517.212/0001-28
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/05/2025, 18h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,484752 | R$ 0,00 | R$ 5.910.070,55 | 0 |
| 16/05/2025 | R$ 5.904.250,78 | R$ 1,483290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2025 | R$ 5.898.166,35 | R$ 1,481762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/05/2025 | R$ 5.896.266,55 | R$ 1,481285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2025 | R$ 5.904.281,12 | R$ 1,483298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2025 | R$ 5.890.176,08 | R$ 1,479754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2025 | R$ 5.929.497,14 | R$ 1,489633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2025 | R$ 5.908.100,89 | R$ 1,484258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2025 | R$ 5.941.066,07 | R$ 1,492539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2025 | R$ 5.939.349,74 | R$ 1,492108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2025 | R$ 5.901.925,28 | R$ 1,482706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2025 | R$ 5.882.476,90 | R$ 1,477820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 5.910.147,34 | R$ 1,484772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2025 | R$ 5.912.837,32 | R$ 1,485447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2025 | R$ 5.908.244,21 | R$ 1,484294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/04/2025 | R$ 5.887.374,97 | R$ 1,479051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/04/2025 | R$ 5.893.420,27 | R$ 1,480569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/04/2025 | R$ 5.882.118,92 | R$ 1,477730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/04/2025 | R$ 5.910.143,80 | R$ 1,484771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2025 | R$ 5.889.885,00 | R$ 1,479681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2025 | R$ 5.887.325,52 | R$ 1,479038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2025 | R$ 5.856.571,60 | R$ 1,471312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |