Patrimônio líquido
R$ 14.174.904,62
classe
R$ 14.174.904,62
R$ 160,80
20/08/2026
-
1
Dias
1
11,77%
Fundo/Casca
ALBATROZ CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
41.734.042/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS
Classe
ALBATROZ CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
41.734.042/0001-33
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.174.904,62 | R$ 160,795056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 14.150.092,44 | R$ 160,513595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 14.131.022,96 | R$ 160,297278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 14.131.058,83 | R$ 160,297685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 14.119.366,94 | R$ 160,165056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 14.110.748,94 | R$ 160,067297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 14.102.211,39 | R$ 159,970450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 14.095.876,42 | R$ 159,898588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 14.099.413,93 | R$ 159,938716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 14.090.508,45 | R$ 159,837696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 14.090.101,85 | R$ 159,833083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 14.103.957,39 | R$ 159,990256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 14.091.586,64 | R$ 159,849926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 14.078.274,38 | R$ 159,698917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 14.067.697,10 | R$ 159,578932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 14.056.480,37 | R$ 159,451693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 14.032.536,30 | R$ 159,180080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 14.042.414,25 | R$ 159,292132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 14.041.374,41 | R$ 159,280337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 14.034.362,96 | R$ 159,200801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 14.037.382,48 | R$ 159,235054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 14.035.040,76 | R$ 159,208490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |