Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 7,55
18/12/2023
R$ 100,00
5
Dias
0
0,85%
Fundo/Casca
ITAÚ AÇÕES EMER FX DIST FC EM AÇÕES IE
41.484.468/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ AÇÕES EMER FX DIST FC EM AÇÕES IE
41.484.468/0001-86
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 7,549705 | R$ 0,00 | R$ 922.428,37 | 0 |
| 15/12/2023 | R$ 922.583,46 | R$ 7,550974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/12/2023 | R$ 916.997,78 | R$ 7,505258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/12/2023 | R$ 902.624,73 | R$ 7,387620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/12/2023 | R$ 904.754,62 | R$ 7,405052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/12/2023 | R$ 900.326,76 | R$ 7,368812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 08/12/2023 | R$ 894.864,10 | R$ 7,324102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/12/2023 | R$ 893.629,46 | R$ 7,313997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/12/2023 | R$ 892.595,68 | R$ 7,305536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/12/2023 | R$ 893.624,81 | R$ 7,313959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/12/2023 | R$ 903.429,30 | R$ 7,394205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 01/12/2023 | R$ 895.860,07 | R$ 7,332254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/11/2023 | R$ 905.321,33 | R$ 7,409691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/11/2023 | R$ 896.900,39 | R$ 7,340769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/11/2023 | R$ 899.085,55 | R$ 7,358653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/11/2023 | R$ 894.062,19 | R$ 7,317539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/11/2023 | R$ 897.071,38 | R$ 7,342168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/11/2023 | R$ 902.925,24 | R$ 7,390080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/11/2023 | R$ 898.010,52 | R$ 7,349855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 21/11/2023 | R$ 900.535,48 | R$ 7,370520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 20/11/2023 | R$ 894.856,67 | R$ 7,324042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/11/2023 | R$ 891.877,65 | R$ 7,299659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |