Patrimônio líquido
R$ 17.170.321,68
classe
R$ 17.170.321,68
R$ 1,96
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
5,97%
Fundo/Casca
DUSSELDORF FIF MULT RESP LIMITADA
41.276.126/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
DUSSELDORF FIF MULT RESP LIMITADA
41.276.126/0001-70
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.170.321,68 | R$ 1,955740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 17.205.630,48 | R$ 1,959761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 17.165.666,15 | R$ 1,955209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 17.231.472,18 | R$ 1,962705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 17.423.437,68 | R$ 1,984570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 17.361.542,28 | R$ 1,977520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 17.258.242,28 | R$ 1,965754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 17.327.609,27 | R$ 1,973655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 17.133.862,58 | R$ 1,951587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 17.111.978,07 | R$ 1,949094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 16.996.184,90 | R$ 1,935905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 17.031.317,41 | R$ 1,939907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 17.077.014,17 | R$ 1,945112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 16.922.304,41 | R$ 1,927490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 16.806.683,76 | R$ 1,914320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 16.722.028,40 | R$ 1,904678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 16.543.544,23 | R$ 1,884348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.645.148,09 | R$ 1,895921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.579.743,79 | R$ 1,888471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 16.497.959,65 | R$ 1,879156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 16.541.570,34 | R$ 1,884123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 16.627.085,97 | R$ 1,893864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |