Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,65
03/11/2025
R$ 1,00
61
Dias
0
22,06%
Fundo/Casca
ACE CAPITAL W A FIF DA CIC MULT RESP LIMITADA
41.559.567/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ACE CAPITAL W A FIF DA CIC MULT RESP LIMITADA
41.559.567/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 12/11/2025, 15h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,654941 | R$ 0,00 | R$ 2.718.856,57 | 0 |
| 31/10/2025 | R$ 2.719.172,78 | R$ 1,655133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2025 | R$ 2.713.023,97 | R$ 1,651390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2025 | R$ 2.724.966,24 | R$ 1,658660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2025 | R$ 2.722.233,23 | R$ 1,656996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2025 | R$ 2.728.940,32 | R$ 1,661079 | R$ 0,00 | R$ 1.311.732,78 | 2 |
| 24/10/2025 | R$ 4.045.927,25 | R$ 1,663238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/10/2025 | R$ 4.032.244,42 | R$ 1,657614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/10/2025 | R$ 4.023.161,11 | R$ 1,653880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/10/2025 | R$ 4.028.803,81 | R$ 1,656199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/10/2025 | R$ 4.030.543,96 | R$ 1,656915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/10/2025 | R$ 4.009.497,21 | R$ 1,648262 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/10/2025 | R$ 4.016.940,30 | R$ 1,651322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/10/2025 | R$ 4.014.417,60 | R$ 1,650285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/10/2025 | R$ 4.006.716,68 | R$ 1,647119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/10/2025 | R$ 3.996.430,91 | R$ 1,642891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/10/2025 | R$ 3.976.711,76 | R$ 1,634785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/10/2025 | R$ 4.012.273,82 | R$ 1,649404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/10/2025 | R$ 4.003.736,25 | R$ 1,645894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/10/2025 | R$ 3.986.985,28 | R$ 1,639008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/10/2025 | R$ 3.982.889,66 | R$ 1,637324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/10/2025 | R$ 3.978.860,90 | R$ 1,635668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |