Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,75
05/07/2023
R$ 1,00
2
Dias
0
-5,56%
Fundo/Casca
WHG GLOBAL OPPORTUNITIES MASTER FIA IE
41.326.197/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
WHG GLOBAL OPPORTUNITIES MASTER FIA IE
41.326.197/0001-30
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,751305 | R$ 0,00 | R$ 1.631.442,88 | 0 |
| 04/07/2023 | R$ 1.650.595,18 | R$ 0,757864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2023 | R$ 1.366.058,86 | R$ 0,751423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 3.180.581,97 | R$ 0,750012 | R$ 0,00 | R$ 1.200.000,00 | 1 |
| 29/06/2023 | R$ 4.413.360,74 | R$ 0,755624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2023 | R$ 4.381.120,99 | R$ 0,750104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2023 | R$ 4.331.822,31 | R$ 0,741663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2023 | R$ 4.234.950,57 | R$ 0,725078 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | 1 |
| 23/06/2023 | R$ 4.287.387,74 | R$ 0,732844 | R$ 0,00 | R$ 96.000,00 | 1 |
| 22/06/2023 | R$ 4.417.862,91 | R$ 0,738608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2023 | R$ 4.403.623,66 | R$ 0,736228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2023 | R$ 4.469.832,21 | R$ 0,747297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2023 | R$ 4.446.377,04 | R$ 0,743375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2023 | R$ 4.493.417,59 | R$ 0,751240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2023 | R$ 4.526.774,41 | R$ 0,756817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2023 | R$ 4.533.399,23 | R$ 0,757924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2023 | R$ 4.490.771,38 | R$ 0,750797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2023 | R$ 4.473.549,92 | R$ 0,747918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2023 | R$ 4.352.673,99 | R$ 0,727709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2023 | R$ 4.352.916,12 | R$ 0,727750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2023 | R$ 4.441.981,45 | R$ 0,742640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2023 | R$ 4.453.143,94 | R$ 0,744507 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | 1 |