Patrimônio líquido
R$ 6.993.108,99
classe
R$ 6.993.108,99
R$ 1,25
20/08/2026
-
3
Dias
1
-1,42%
Fundo/Casca
OPPORTUNITY VOYAGER MASTER FIF MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.717.715/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
OPPORTUNITY VOYAGER MASTER FIF MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.717.715/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.993.108,99 | R$ 1,250096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 6.971.196,65 | R$ 1,246179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.021.497,07 | R$ 1,255170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.026.805,13 | R$ 1,256119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.048.063,81 | R$ 1,259919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.016.177,97 | R$ 1,254220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 6.978.695,45 | R$ 1,247519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.001.039,58 | R$ 1,251513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 6.933.555,41 | R$ 1,239450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 6.917.188,47 | R$ 1,236524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 6.929.453,28 | R$ 1,238717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 6.959.927,08 | R$ 1,244164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 6.982.612,38 | R$ 1,248219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 6.898.978,97 | R$ 1,233269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 6.840.178,12 | R$ 1,222758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 6.823.483,90 | R$ 1,219773 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 6.841.204,28 | R$ 1,222941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 6.913.082,48 | R$ 1,235790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 6.909.903,06 | R$ 1,235222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 6.850.115,73 | R$ 1,224534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 6.853.665,71 | R$ 1,225169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 6.842.072,81 | R$ 1,223096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |