Patrimônio líquido
R$ 1.040.361.463,45
classe
R$ 1.040.361.463,45
R$ 21,19
19/08/2026
-
2
Dias
57032
18,34%
Fundo/Casca
TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.578.672/0001-63
Tipo do Fundo
ETF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
35.578.672/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 11h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 1.040.361.463,45 | R$ 21,188625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 57032 |
| 18/08/2026 | R$ 1.051.056.911,02 | R$ 21,406454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56883 |
| 17/08/2026 | R$ 1.066.666.563,77 | R$ 21,724370 | R$ 2.172.437,00 | R$ 0,00 | 56815 |
| 14/08/2026 | R$ 1.070.950.222,66 | R$ 21,856127 | R$ 10.928.063,50 | R$ 0,00 | 56805 |
| 13/08/2026 | R$ 1.054.539.940,27 | R$ 21,743092 | R$ 9.784.391,40 | R$ 0,00 | 56803 |
| 12/08/2026 | R$ 1.027.639.888,60 | R$ 21,386886 | R$ 5.346.721,50 | R$ 0,00 | 57099 |
| 11/08/2026 | R$ 1.016.623.783,26 | R$ 21,268280 | R$ 3.190.242,00 | R$ 0,00 | 57061 |
| 10/08/2026 | R$ 1.005.364.704,15 | R$ 21,098944 | R$ 2.109.894,40 | R$ 0,00 | 56948 |
| 07/08/2026 | R$ 999.979.737,68 | R$ 21,030068 | R$ 1.051.503,40 | R$ 0,00 | 56819 |
| 06/08/2026 | R$ 991.290.451,31 | R$ 20,869273 | R$ 2.086.927,30 | R$ 0,00 | 56742 |
| 05/08/2026 | R$ 997.058.737,36 | R$ 21,034994 | R$ 8.413.997,60 | R$ 0,00 | 56689 |
| 04/08/2026 | R$ 1.001.714.715,27 | R$ 21,313079 | R$ 5.328.269,75 | R$ 0,00 | 56541 |
| 03/08/2026 | R$ 953.306.700,71 | R$ 20,391587 | R$ 1.019.579,35 | R$ 0,00 | 56476 |
| 31/07/2026 | R$ 933.477.511,88 | R$ 19,988812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56236 |
| 30/07/2026 | R$ 926.566.085,95 | R$ 19,840816 | R$ 0,00 | R$ 5.952.244,80 | 56190 |
| 29/07/2026 | R$ 910.463.028,97 | R$ 19,371554 | R$ 0,00 | R$ 968.577,70 | 56041 |
| 28/07/2026 | R$ 931.607.001,88 | R$ 19,800361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 56021 |
| 27/07/2026 | R$ 938.704.632,02 | R$ 19,951214 | R$ 0,00 | R$ 1.995.121,40 | 55940 |
| 24/07/2026 | R$ 937.174.592,74 | R$ 19,876449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55865 |
| 23/07/2026 | R$ 950.513.128,98 | R$ 20,159345 | R$ 0,00 | R$ 4.031.869,00 | 55767 |
| 22/07/2026 | R$ 966.931.395,14 | R$ 20,420938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 55769 |
| 21/07/2026 | R$ 974.565.288,83 | R$ 20,582160 | R$ 0,00 | R$ 15.436.620,00 | 55756 |